CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield A USD/  LU0860713980  /

Fonds
NAV19.07.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
145,3900USD -0,01% z reinwestycją Obligacje Światowy ADEPA AM 

Strategia inwestycyjna

The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification. The subfund pursues this objective while seeking the balanced position judged as the most appropriate on a case by case basis, between the current high yield (coupon) of the securities and the potential capital gain adjusting to this end the duration of the financial investments and the average solvency of the portfolio. The subfund invests primarily in debt securities. The subfund's portfolio will have an average duration of up to three years. The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The remainder may be invested in other products, according to the restrictions set forth below.
 

Cel inwestycyjny

The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: EMBI Global Diversified Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: -
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: -
Data startu: 17.12.2012
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimalna inwestycja: - USD
Opłaty depozytowe: 0,05%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: ADEPA AM
Adres: -
Kraj: -
Internet: www.adepa.com
 

Aktywa

Obligacje
 
86,07%
Gotówka
 
8,02%
Inne aktywa
 
5,89%
Akcje
 
0,02%

Kraje

globalna
 
91,98%
Gotówka
 
8,02%