CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield A USD/  LU0860713980  /

Fonds
NAV2024. 07. 01. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
144,8100USD +0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte ADEPA AM 

Befektetési stratégia

The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification. The subfund pursues this objective while seeking the balanced position judged as the most appropriate on a case by case basis, between the current high yield (coupon) of the securities and the potential capital gain adjusting to this end the duration of the financial investments and the average solvency of the portfolio. The subfund invests primarily in debt securities. The subfund's portfolio will have an average duration of up to three years. The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The remainder may be invested in other products, according to the restrictions set forth below.
 

Befektetési cél

The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: EMBI Global Diversified Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: -
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2012. 12. 17.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimum befektetés: - USD
Deposit fees: 0,05%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: ADEPA AM
Cím: -
Ország: -
Internet: www.adepa.com
 

Eszközök

Kötvények
 
86,07%
Készpénz
 
8,02%
Egyéb eszközök
 
5,89%
Részvények
 
0,02%

Országok

Globális
 
91,98%
Készpénz
 
8,02%