CB Accent Lux Darwin Selection Fund A CHF Hedged
LU0681572425
CB Accent Lux Darwin Selection Fund A CHF Hedged/ LU0681572425 /
NAV30.10.2024 |
Zm.-0,2700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
82,8000CHF |
-0,33% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ADEPA AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
CB-ACCENT LUX - Darwin Selection Euro invests up to 60% of its assets in international equities mainly traded on OECD Member States markets and up to 90% in bonds and convertible bonds issued by borrowers from an OECD Member State. The residual portion of the portfolio is invested in money market instruments, liquidity and comparable securities. Up to 35% of assets may be invested through other collective investments. Bonds should be rated at least as Investment Grade, but the Sub-fund may invest up to 20% of its assets in lower-quality securities. Investments in currencies other than the reference currency of the Sub-fund are generally hedged against foreign exchange risk. However, the Sub-fund may invest up to 30% of its net assets in other currencies without hedging. The Sub-fund may also use derivative instruments for risk hedging or efficient portfolio management.
Cel inwestycyjny
The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
SWM Swiss Wealth Management S.A. |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
17.10.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
2,00% |
Minimalna inwestycja: |
- CHF |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
ADEPA AM |
Adres: |
- |
Kraj: |
- |
Internet: |
www.adepa.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
34,93% |
Gotówka |
|
32,68% |
Akcje |
|
32,39% |
Kraje
Europa z wyjątkiem Strefy Euro |
|
38,42% |
USA |
|
33,66% |
Strefa euro |
|
21,46% |
Wielka Brytania |
|
3,09% |
Inne |
|
3,37% |