CB Accent Lux BlueStar Dynamic B EUR/ LU1506407920 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-0.6900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
120.0900EUR | -0.57% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | ADEPA AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | -1.70 | 0.04 | -0.49 | 0.56 | 1.43 | 1.68 | -1.72 | -2.92 | -2.04 | 4.57 | 3.67 | +2.30% |
2024 | -0.23 | 1.33 | 3.33 | -0.73 | 0.88 | 0.57 | 0.92 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.42% | 4.30% | 5.18% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.53 | 2.78 | 0.68 | - | - |
Лучший месяц | +3.67% | +3.33% | +4.57% | - | - |
Худший месяц | -0.73% | -0.73% | -2.92% | - | - |
Максимальный убыток | -1.64% | -1.38% | -6.90% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CB Accent Lux BlueStar Dynamic D... | reinvestment | 105.7000 | +7.52% | -5.34% | |
CB Accent Lux BlueStar Dynamic B... | reinvestment | 120.0900 | +7.21% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.57% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.51% | ||
1 год | +7.21% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.00% | ||
Год | |||
2023 | +2.30% |