Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение-0.3800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
117.6600EUR -0.32% reinvestment Mixed Fund Worldwide ADEPA AM 

Инвестиционная стратегия

The aim of this sub-fund is to accomplish an increase in the capital invested thanks to investment opportunities mostly (but not exclusively) in the global universe of shares and securities. The investments will be made chiefly via collective investment undertakings. The sub-fund's portfolio will be invested according to the following restrictions: - from a minimum of 25% to a maximum of 75% in shares and traditional equity funds, - from a minimum of 25% to a maximum of 75% in bonds and bond funds of any duration and rating, - from a minimum of 0% to a maximum of 20% in raw materials via adapted target funds compliant with the UCITS. Investments in securities will have a minimum Investment Grade rating.
 

Инвестиционная цель

The aim of this sub-fund is to accomplish an increase in the capital invested thanks to investment opportunities mostly (but not exclusively) in the global universe of shares and securities.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: -
Управляющий фондом: -
Объем фонда: -
Дата запуска: 31.10.2016
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: 10,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: ADEPA AM
Адрес: -
Страна: -
Интернет: www.adepa.com
 

Активы

Bonds
 
44.81%
Stocks
 
40.72%
Cash
 
9.46%
Other Assets
 
5.01%

Страны

North America
 
53.66%
Europe
 
24.98%
Asia (All)
 
21.36%