CB Accent Lux BlueSpace Fund A USD/ LU2400604422 /
| Стоимость чистых активов18.07.2024 | Изменение-1.9300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 123.3800USD | -1.54% | reinvestment | Equity Worldwide | ADEPA AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.85 | 10.07 | - |
| 2024 | -6.05 | 9.16 | 3.36 | -5.31 | 6.99 | -0.61 | 5.92 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 16.35% | 16.16% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.33 | 2.44 | - | - | - |
| Лучший месяц | +10.07% | +9.16% | +10.07% | - | - |
| Худший месяц | -6.05% | -6.05% | -6.05% | - | - |
| Максимальный убыток | -7.27% | -7.27% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB Accent Lux BlueSpace Fund A U... | reinvestment | 123.3800 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund C U... | reinvestment | 124.4100 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund D U... | reinvestment | 121.3800 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund A C... | reinvestment | 114.5200 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund B C... | reinvestment | 106.6300 | - | - | |
| CB Accent Lux BlueSpace Fund A E... | reinvestment | 118.3900 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +19.59% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +29.91% | ||
| Год | |||
