CB Accent Lux BlueSpace Fund A USD/ LU2400604422 /
NAV19/07/2024 | Var.-0.8900 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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122.4900USD | -0.72% | reinvestment | Equity Worldwide | ADEPA AM ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.85 | 10.07 | - |
2024 | -6.05 | 9.16 | 3.36 | -5.31 | 6.99 | -0.61 | 5.92 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 16.35% | 16.16% | -% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 1.33 | 2.44 | - | - | - |
Mese migliore | +10.07% | +9.16% | +10.07% | - | - |
Mese peggiore | -6.05% | -6.05% | -6.05% | - | - |
Perdita massima | -7.27% | -7.27% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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CB Accent Lux BlueSpace Fund A U... | reinvestment | 122.4900 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund C U... | reinvestment | 123.5100 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund D U... | reinvestment | 120.5100 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund A C... | reinvestment | 113.6700 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund B C... | reinvestment | 105.8400 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund A E... | reinvestment | 117.5200 | - | - |
Prestazione
YTD | +12.25% | ||
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6 mesi | +19.78% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +28.98% | ||
Anno |