CB Accent Lux BlueSpace Fund A CHF Hedged/ LU2400605072 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-0.8500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
113.6700CHF | -0.74% | reinvestment | Equity Worldwide | ADEPA AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.32 | 9.87 | - |
2024 | -6.44 | 8.88 | 3.06 | -5.74 | 6.67 | -0.89 | 5.64 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 16.53% | 16.33% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.00 | 2.08 | - | - | - |
Лучший месяц | +9.87% | +8.88% | +9.87% | - | - |
Худший месяц | -6.44% | -6.44% | -6.44% | - | - |
Максимальный убыток | -7.65% | -7.65% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CB Accent Lux BlueSpace Fund A U... | reinvestment | 122.4900 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund C U... | reinvestment | 123.5100 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund D U... | reinvestment | 120.5100 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund A C... | reinvestment | 113.6700 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund B C... | reinvestment | 105.8400 | - | - | |
CB Accent Lux BlueSpace Fund A E... | reinvestment | 117.5200 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.71% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +17.46% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +24.99% | ||
Год |