NAV04/11/2024 Chg.-0.6400 Type of yield Investment Focus Investment company
115.6300EUR -0.55% paying dividend Equity Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und/oder Aktienfonds Aktienfonds sind Fonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % in Aktien investieren oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % in Aktien angelegt haben. Die Investitionsstrategie verfolgt eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert der vor allem widerstandsfähige und bilanzstarke Unternehmen in entwickelten Ländern identifiziert. Investitionen in Unternehmen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Der Fonds strebt an bei der Marktkapitalisierung Unternehmen unterschiedlichster Charakteristika in den Selektionsprozess einzubeziehen wobei der Schwerpunkt auf Mid - Large Cap Unternehmen liegt. Da je nach Marktphase ein größerer Teil des Gesamtportfolios sich auf nur sehr wenige Länder konzentrieren kann, ist ein adäquater Vergleichsindex nicht zu definieren.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und/oder Aktienfonds Aktienfonds sind Fonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % in Aktien investieren oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % in Aktien angelegt haben.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Industry
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 11.86 mill.  EUR
Launch date: 15/03/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 1.54%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
71.01%
Mutual Funds
 
27.76%
Cash
 
1.23%

Countries

United States of America
 
40.60%
France
 
6.18%
Germany
 
4.39%
United Kingdom
 
4.26%
Japan
 
3.21%
Netherlands
 
2.94%
Switzerland
 
2.93%
Italy
 
2.21%
Spain
 
2.00%
Cash
 
1.23%
Korea, Republic Of
 
0.85%
Ireland
 
0.73%
Canada
 
0.69%
Others
 
27.78%

Branches

IT/Telecommunication
 
30.57%
Finance
 
16.00%
Consumer goods
 
6.25%
Healthcare
 
5.06%
Utilities
 
4.17%
Industry
 
4.16%
Commodities
 
2.69%
Energy
 
2.12%
Cash
 
1.23%
Others
 
27.75%