ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF Hdg/  LU1163533695  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.08.2024 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
63.4200CHF +0.13% paying dividend Mixed Fund Worldwide Carmignac Gestion LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 6.09 2.01 2.23 -2.48 0.26 -3.64 1.03 -7.13 -1.14 0.70 2.46 -1.62 -1.86%
2016 -0.89 0.36 -1.85 0.98 0.77 1.00 2.06 -0.63 -0.55 -0.23 0.77 1.21 +2.96%
2017 0.61 0.45 0.24 0.09 0.10 -0.76 0.53 -1.19 0.30 0.27 -1.53 0.32 -0.59%
2018 2.78 -2.49 -0.95 0.41 -1.14 -0.13 -1.00 -1.42 -0.51 -5.17 -1.16 -1.55 -11.82%
2019 1.78 0.52 1.75 1.04 -1.32 2.76 0.92 -0.72 0.09 0.44 1.05 1.31 +9.98%
2020 1.31 -3.47 -3.84 3.20 3.04 2.08 2.01 2.30 -1.65 -0.09 5.42 1.85 +12.39%
2021 -1.66 1.54 1.16 1.90 -0.87 1.11 -1.52 0.18 -0.88 1.15 -2.49 -0.83 -1.32%
2022 -2.44 -4.15 -0.94 -0.85 -2.33 -1.96 0.73 -0.04 -1.91 -0.50 5.13 -0.59 -9.67%
2023 2.26 -3.42 0.80 -0.30 -1.17 1.05 0.51 -0.66 -2.12 -1.91 2.20 2.68 -0.27%
2024 0.26 1.96 2.38 -1.62 0.52 1.90 -0.33 0.13 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.94% 6.02% 5.95% 6.45% 6.92%
Коэффициент Шарпа 0.94 0.82 0.34 -1.00 -0.32
Лучший месяц +2.68% +2.38% +2.68% +5.13% +5.42%
Худший месяц -1.62% -1.62% -2.12% -4.15% -4.15%
Максимальный убыток -2.88% -2.88% -4.75% -18.08% -18.50%
Outperformance -5.34% - -3.78% +7.10% -9.27%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Carmignac PF Patrimo.Inc.E EUR paying dividend 66.3100 +7.99% -5.34%
Carmignac PF Patrimo.Inc.E USD H... paying dividend 82.2600 +9.65% -0.95%
Carmignac PF Patrimo.F EUR Y dis paying dividend 107.9300 +9.26% -2.21%
Carmignac PF Patrimo.F USD Acc H... reinvestment 151.1600 +10.92% +2.31%
Carmignac PF Patrimo.A USD Acc H... reinvestment 128.3100 +10.20% +0.47%
Carmignac Portfolio Patrimoine F... reinvestment 132.4100 +9.25% -2.22%
Carmignac Portfolio Patrimoine F... reinvestment 121.1100 +6.37% -6.40%
Carmignac Portfolio Patrimoine I... paying dividend 73.9400 +9.25% -2.25%
Carmignac Portfolio Patrimoine I... paying dividend 63.4200 +5.67% -8.10%
Carmignac PF Patrimo.A EUR YDis paying dividend 105.1200 +8.55% -3.98%
Carmignac PF Patrimo.A EUR acc reinvestment 111.3600 +8.55% -3.98%
Carmignac PF Patrimo.A CHF Acc H... reinvestment 103.5600 +5.68% -8.09%
Carmignac PF Patrimo.E EUR Acc reinvestment 106.7200 +8.01% -5.31%
Carmignac Portfolio Patrimoine I... paying dividend 69.4100 +8.53% -4.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.25%
6 месяцев  
+4.20%
1 год  
+5.67%
3 года
  -8.10%
5 лет  
+7.26%
10 лет     -
С самого начала  
+2.45%
Год
2023
  -0.27%
2022
  -9.67%
2021
  -1.32%
2020  
+12.39%
2019  
+9.98%
2018
  -11.82%
2017
  -0.59%
2016  
+2.96%
2015
  -1.86%
 

Дивиденды

09.07.2024 0.25 CHF
11.06.2024 0.25 CHF
14.05.2024 0.25 CHF
10.04.2024 0.25 CHF
11.03.2024 0.25 CHF
09.02.2024 0.25 CHF
10.01.2024 0.30 CHF
11.12.2023 0.27 CHF
10.11.2023 0.27 CHF
10.10.2023 0.27 CHF
11.09.2023 0.27 CHF
09.08.2023 0.27 CHF
11.07.2023 0.27 CHF
09.06.2023 0.27 CHF
11.05.2023 0.27 CHF
13.04.2023 0.27 CHF
09.03.2023 0.27 CHF
09.02.2023 0.27 CHF
10.01.2023 0.42 CHF
09.12.2022 0.31 CHF
10.11.2022 0.31 CHF
11.10.2022 0.31 CHF
09.09.2022 0.31 CHF
11.08.2022 0.31 CHF
11.07.2022 0.31 CHF
10.06.2022 0.31 CHF
10.05.2022 0.31 CHF
11.04.2022 0.31 CHF
09.03.2022 0.31 CHF
09.02.2022 0.31 CHF
11.01.2022 0.35 CHF
09.12.2021 0.34 CHF
10.11.2021 0.34 CHF
11.10.2021 0.34 CHF
09.09.2021 0.34 CHF
10.08.2021 0.34 CHF
09.07.2021 0.34 CHF
09.06.2021 0.34 CHF
11.05.2021 0.34 CHF
13.04.2021 0.34 CHF
09.03.2021 0.34 CHF
09.02.2021 0.31 CHF
12.01.2021 0.41 CHF
09.12.2020 0.31 CHF
10.11.2020 0.31 CHF
09.10.2020 0.31 CHF
09.09.2020 0.31 CHF
11.08.2020 0.31 CHF
09.07.2020 0.31 CHF
10.06.2020 0.31 CHF
13.05.2020 0.31 CHF
09.04.2020 0.31 CHF
10.03.2020 0.31 CHF
11.02.2020 0.31 CHF
10.01.2020 0.35 CHF
10.12.2019 0.30 CHF
13.11.2019 0.30 CHF
09.10.2019 0.30 CHF
10.09.2019 0.30 CHF
09.08.2019 0.30 CHF
09.07.2019 0.30 CHF
12.06.2019 0.30 CHF
13.05.2019 0.30 CHF
09.04.2019 0.30 CHF
11.03.2019 0.30 CHF
11.02.2019 0.30 CHF
10.01.2019 0.41 CHF
11.12.2018 0.36 CHF
12.11.2018 0.36 CHF
09.10.2018 0.36 CHF
11.09.2018 0.36 CHF
09.08.2018 0.36 CHF
10.07.2018 0.36 CHF
11.06.2018 0.36 CHF
14.05.2018 0.36 CHF
11.04.2018 0.36 CHF
09.03.2018 0.36 CHF
09.02.2018 0.36 CHF
10.01.2018 0.44 CHF
11.12.2017 0.38 CHF
10.11.2017 0.38 CHF
10.10.2017 0.38 CHF
11.09.2017 0.38 CHF
09.08.2017 0.38 CHF
11.07.2017 0.38 CHF
12.06.2017 0.38 CHF
11.05.2017 0.38 CHF
11.04.2017 0.38 CHF
09.03.2017 0.38 CHF
09.02.2017 0.38 CHF
10.01.2017 0.44 CHF
09.12.2016 0.39 CHF
09.11.2016 0.39 CHF
11.10.2016 0.39 CHF
09.09.2016 0.39 CHF
09.08.2016 0.39 CHF
11.07.2016 0.39 CHF
09.06.2016 0.39 CHF
10.05.2016 0.39 CHF
11.04.2016 0.39 CHF
09.03.2016 0.39 CHF
09.02.2016 0.39 CHF
12.01.2016 0.49 CHF
09.12.2015 0.41 CHF
10.11.2015 0.41 CHF
09.10.2015 0.41 CHF
09.09.2015 0.41 CHF
11.08.2015 0.41 CHF
09.07.2015 0.41 CHF
09.06.2015 0.41 CHF
12.05.2015 0.41 CHF
09.04.2015 0.41 CHF