Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
LU0992627611
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc/ LU0992627611 /
NAV01.08.2024 |
Diff.+0,2100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
132,4100EUR |
+0,16% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.
Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens "Investment Grade". Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Investmentziel
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/ausgewogen |
Benchmark: |
40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD), 20% ESTER |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP Paribas Securities Services |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Guillaume Rigeade, David Older, Eliezer Ben Zimra, Christophe Moulin, Jacques Hirsch |
Fondsvolumen: |
1,34 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
15.11.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,85% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Carmignac Gestion LU |
Adresse: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.carmignac.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
43,03% |
Aktien |
|
41,95% |
Barmittel |
|
12,93% |
Sonstige |
|
2,09% |
Länder
USA |
|
24,35% |
Barmittel |
|
12,93% |
Italien |
|
10,50% |
Frankreich |
|
7,93% |
Mexiko |
|
3,86% |
Niederlande |
|
3,55% |
Taiwan, Provinz von China |
|
3,32% |
Irland |
|
3,16% |
Dänemark |
|
2,98% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,70% |
Südkorea |
|
2,09% |
Schweiz |
|
1,94% |
Griechenland |
|
1,77% |
Curacao |
|
1,66% |
Kanada |
|
1,49% |
Sonstige |
|
15,77% |
Währungen
Euro |
|
38,03% |
US-Dollar |
|
33,37% |
Taiwanesischer Dollar |
|
3,32% |
Dänische Krone |
|
2,98% |
Südkoreanischer Won |
|
2,09% |
Schweizer Franken |
|
1,94% |
Kanadischer Dollar |
|
1,49% |
Indische Rupie |
|
1,12% |
Brasilianischer Real |
|
1,08% |
Britisches Pfund |
|
0,85% |
Japanischer Yen |
|
0,75% |
Sonstige |
|
12,98% |