ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Carmignac Credit 2027 E EUR Ydis/  FR0014008215  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.1400EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Carmignac Gestion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - 0.00 2.32 0.78 -4.45 -0.74 3.46 0.39 -
2023 3.56 0.79 -1.30 1.21 0.05 0.92 1.61 0.82 0.03 -0.14 2.05 2.26 +12.43%
2024 0.87 0.27 0.88 0.20 0.74 0.46 0.44 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.22% 1.15% 1.45% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.99 3.70 4.29 - -
Лучший месяц +2.26% +0.88% +2.26% +3.56% -
Худший месяц +0.20% +0.20% -0.14% -4.45% -
Максимальный убыток -0.29% -0.29% -0.90% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Carmignac Credit 2027 E EUR Ydis paying dividend 115.1400 +9.91% -
Carmignac Credit 2027 E EUR Acc reinvestment 118.6800 +9.91% -
Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis paying dividend 115.3500 +10.68% -
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc reinvestment 120.3900 +10.68% -
Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis paying dividend 115.2300 +10.25% -
Carmignac Credit 2027 A EUR Acc reinvestment 119.4100 +10.25% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.93%
6 месяцев  
+3.89%
1 год  
+9.91%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.68%
Год
2023  
+12.43%
 

Дивиденды

28.06.2024 2.20 EUR
30.06.2023 1.20 EUR