Capitulum Weltzins-Invest Universal P
DE000A2H7NV9
Capitulum Weltzins-Invest Universal P/ DE000A2H7NV9 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,3300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 80,1100EUR |
+0,41% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% JPM ELMI Plus TR (EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
15.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
243,88 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.04.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,81% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,59% |
| Inne aktywa |
|
2,41% |
| Gotówka |
|
0,62% |
| Cerytikaty |
|
0,40% |
| Inne |
|
4,98% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
22,32% |
| USA |
|
11,59% |
| Holandia |
|
8,49% |
| Niemcy |
|
8,30% |
| Wielka Brytania |
|
5,78% |
| Francja |
|
2,76% |
| Malezja |
|
2,06% |
| Urugwaj |
|
1,94% |
| Kajmany |
|
1,84% |
| Argentyna |
|
1,77% |
| Norwegia |
|
1,72% |
| Austria |
|
1,70% |
| Meksyk |
|
1,60% |
| Peru |
|
1,51% |
| Republika Korei |
|
1,49% |
| Inne |
|
25,13% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
9,92% |
| Rand południowoafrykański |
|
3,55% |
| Forint węgierski |
|
3,16% |
| Real brazylijski |
|
3,11% |
| Rupia indyjska |
|
3,10% |
| Peso dominikańskie |
|
3,07% |
| Korona czeska |
|
2,98% |
| Peso meksykańskie |
|
2,93% |
| Peso urugwajskie |
|
2,91% |
| Złoty polski |
|
2,88% |
| Leu rumuński |
|
2,86% |
| Rupia indonezyjska |
|
2,73% |
| Sum uzbekistański |
|
2,56% |
| Peso kolumbijski |
|
2,54% |
| Tenge kazachskie |
|
2,51% |
| Inne |
|
49,19% |
