Capitulum Weltzins-Invest Universal P
DE000A2H7NV9
Capitulum Weltzins-Invest Universal P/ DE000A2H7NV9 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,3300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 80,1100EUR |
+0,41% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% JPM ELMI Plus TR (EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 15. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
243,88 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 04. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,81% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,59% |
| Egyéb eszközök |
|
2,41% |
| Készpénz |
|
0,62% |
| Certifikátok |
|
0,40% |
| Egyéb |
|
4,98% |
Országok
| Supernational |
|
22,32% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
11,59% |
| Hollandia |
|
8,49% |
| Németország |
|
8,30% |
| Egyesült Királyság |
|
5,78% |
| Franciaország |
|
2,76% |
| Malajzia |
|
2,06% |
| Uruguay |
|
1,94% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,84% |
| Argentina |
|
1,77% |
| Norvégia |
|
1,72% |
| Ausztria |
|
1,70% |
| Mexikó |
|
1,60% |
| Peru |
|
1,51% |
| Dél-Korea |
|
1,49% |
| Egyéb |
|
25,13% |
Devizák
| US Dollár |
|
9,92% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
3,55% |
| Magyar Forint |
|
3,16% |
| Brazil Reál |
|
3,11% |
| Indiai Rúpia |
|
3,10% |
| Dominikai Peso |
|
3,07% |
| Cseh Korona |
|
2,98% |
| Mexikói Peso |
|
2,93% |
| Uruguayi Peso |
|
2,91% |
| Lengyel Zloty |
|
2,88% |
| Román Lej |
|
2,86% |
| Indonéz Rúpia |
|
2,73% |
| Üzbég Sum |
|
2,56% |
| Kolumbiai Peso |
|
2,54% |
| Kazah Tenge |
|
2,51% |
| Egyéb |
|
49,19% |
