Capitulum Weltzins-Invest Universal P
DE000A2H7NV9
Capitulum Weltzins-Invest Universal P/ DE000A2H7NV9 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.1500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
78.5800EUR |
+0.19% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
50% JPM ELMI Plus TR (EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR) |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
15/05/2024 |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
233.58 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
03/04/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.81% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
92.40% |
Cash |
|
2.65% |
Other Assets |
|
2.27% |
Certificates |
|
0.39% |
Otros |
|
2.29% |
Países
Supranational |
|
22.78% |
United States of America |
|
11.23% |
Netherlands |
|
8.50% |
Germany |
|
8.29% |
United Kingdom |
|
6.58% |
France |
|
2.82% |
Cash |
|
2.65% |
Cayman Islands |
|
2.06% |
Uruguay |
|
1.98% |
Malaysia |
|
1.97% |
Argentina |
|
1.82% |
Norway |
|
1.70% |
Mexico |
|
1.70% |
Austria |
|
1.69% |
Peru |
|
1.46% |
Otros |
|
22.77% |
Divisas
US Dollar |
|
9.24% |
Indian Rupee |
|
3.24% |
South African Rand |
|
3.15% |
Mexican Peso |
|
3.14% |
Hungarian Forint |
|
3.11% |
Czech Koruna |
|
3.08% |
Dominican Peso |
|
3.00% |
Uruguayan Peso |
|
2.97% |
Romanian Leu |
|
2.84% |
Brazilian Real |
|
2.83% |
Polish Zloty |
|
2.81% |
Colombian Peso |
|
2.78% |
Indonesian Rupiah |
|
2.66% |
Kazakhstan Tenge |
|
2.54% |
Australian Dollar |
|
2.14% |
Otros |
|
50.47% |