Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.P
DE000A2H7NT3
Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.P/ DE000A2H7NT3 /
NAV01.10.2024 |
Zm.-0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
94,6500EUR |
-0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
15.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
55,36 mln
EUR
|
Data startu: |
03.04.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,03% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,35% |
Inne aktywa |
|
1,54% |
Gotówka |
|
0,84% |
Akcje |
|
0,38% |
Inne |
|
2,89% |
Kraje
Holandia |
|
6,53% |
Francja |
|
6,34% |
Niemcy |
|
5,82% |
USA |
|
3,11% |
Argentyna |
|
2,84% |
Ponadnarodowa |
|
2,84% |
Wielka Brytania |
|
2,83% |
Uzbekistan |
|
2,17% |
Meksyk |
|
2,09% |
Turcja |
|
1,91% |
Kajmany |
|
1,84% |
Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
1,74% |
Czechy |
|
1,65% |
Luxemburg |
|
1,58% |
Irlandia |
|
1,49% |
Inne |
|
55,22% |
Waluty
Euro |
|
50,45% |
Dolar amerykański |
|
44,23% |
Funt brytyjski |
|
1,33% |
Frank szwajcarski |
|
0,90% |
Frank CFA BCEAO |
|
0,71% |
Inne |
|
2,38% |