Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.P
DE000A2H7NT3
Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.P/ DE000A2H7NT3 /
NAV01/10/2024 |
Chg.-0.1200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
94.6500EUR |
-0.13% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 Prozent in Renten. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 Prozent in Renten. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
Business year start: |
01/04 |
Last Distribution: |
15/05/2024 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
55.36 mill.
EUR
|
Launch date: |
03/04/2018 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
94.35% |
Other Assets |
|
1.54% |
Cash |
|
0.84% |
Stocks |
|
0.38% |
Others |
|
2.89% |
Countries
Netherlands |
|
6.53% |
France |
|
6.34% |
Germany |
|
5.82% |
United States of America |
|
3.11% |
Argentina |
|
2.84% |
Supranational |
|
2.84% |
United Kingdom |
|
2.83% |
Uzbekistan |
|
2.17% |
Mexico |
|
2.09% |
Turkey |
|
1.91% |
Cayman Islands |
|
1.84% |
Cote d'Ivoire |
|
1.74% |
Czech Republic |
|
1.65% |
Luxembourg |
|
1.58% |
Ireland |
|
1.49% |
Others |
|
55.22% |
Currencies
Euro |
|
50.45% |
US Dollar |
|
44.23% |
British Pound |
|
1.33% |
Swiss Franc |
|
0.90% |
CFA Franc BCEAO |
|
0.71% |
Others |
|
2.38% |