Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.I
DE000A2H7NS5
Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.I/ DE000A2H7NS5 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 94.5900EUR |
+0.18% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
15.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
49.31 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
09.04.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
92.21% |
| Other Assets |
|
1.56% |
| Cash |
|
1.38% |
| Stocks |
|
0.38% |
| Другие |
|
4.47% |
Страны
| France |
|
5.79% |
| Netherlands |
|
5.60% |
| Germany |
|
4.84% |
| Supranational |
|
3.83% |
| United States of America |
|
3.80% |
| United Kingdom |
|
2.55% |
| Argentina |
|
2.55% |
| Mexico |
|
2.01% |
| Turkey |
|
1.90% |
| Cayman Islands |
|
1.82% |
| Egypt |
|
1.77% |
| Uzbekistan |
|
1.74% |
| Luxembourg |
|
1.70% |
| Cote d'Ivoire |
|
1.70% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.39% |
| Другие |
|
57.01% |
Валюта
| Euro |
|
47.50% |
| US Dollar |
|
46.26% |
| British Pound |
|
1.77% |
| Swiss Franc |
|
0.84% |
| CFA Franc BCEAO |
|
0.70% |
| Другие |
|
2.93% |
