Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.I
DE000A2H7NS5
Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.I/ DE000A2H7NS5 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.+0,1700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 94,5900EUR |
+0,18% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
15.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
49,31 mln
EUR
|
| Data startu: |
09.04.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,21% |
| Inne aktywa |
|
1,56% |
| Gotówka |
|
1,38% |
| Akcje |
|
0,38% |
| Inne |
|
4,47% |
Kraje
| Francja |
|
5,79% |
| Holandia |
|
5,60% |
| Niemcy |
|
4,84% |
| Ponadnarodowa |
|
3,83% |
| USA |
|
3,80% |
| Wielka Brytania |
|
2,55% |
| Argentyna |
|
2,55% |
| Meksyk |
|
2,01% |
| Turcja |
|
1,90% |
| Kajmany |
|
1,82% |
| Egipt |
|
1,77% |
| Uzbekistan |
|
1,74% |
| Luxemburg |
|
1,70% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
1,70% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,39% |
| Inne |
|
57,01% |
Waluty
| Euro |
|
47,50% |
| Dolar amerykański |
|
46,26% |
| Funt brytyjski |
|
1,77% |
| Frank szwajcarski |
|
0,84% |
| Frank CFA BCEAO |
|
0,70% |
| Inne |
|
2,93% |
