Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.I
DE000A2H7NS5
Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.I/ DE000A2H7NS5 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
94,9400EUR |
-0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
50,04 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 04. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,26% |
Egyéb eszközök |
|
1,65% |
Részvények |
|
0,39% |
Készpénz |
|
0,34% |
Egyéb |
|
1,36% |
Országok
Franciaország |
|
6,47% |
Hollandia |
|
6,26% |
Németország |
|
5,78% |
Supernational |
|
3,61% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,55% |
Egyesült Királyság |
|
2,66% |
Argentina |
|
2,56% |
Törökország |
|
2,35% |
Üzbegisztán |
|
2,21% |
Mexikó |
|
2,13% |
Kajmán-szigetek |
|
1,89% |
Elefántcsontpart |
|
1,79% |
Csehország |
|
1,67% |
Luxemburg |
|
1,60% |
Írország |
|
1,49% |
Egyéb |
|
53,98% |
Devizák
Euro |
|
48,93% |
US Dollár |
|
46,13% |
Brit Font |
|
1,34% |
Svájci Frank |
|
0,88% |
CFA Franc BCEAO |
|
0,73% |
Egyéb |
|
1,99% |