Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.I
DE000A2H7NS5
Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.I/ DE000A2H7NS5 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 94,9400EUR |
-0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 15. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
50,04 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 04. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,26% |
| Egyéb eszközök |
|
1,65% |
| Részvények |
|
0,39% |
| Készpénz |
|
0,34% |
| Egyéb |
|
1,36% |
Országok
| Franciaország |
|
6,47% |
| Hollandia |
|
6,26% |
| Németország |
|
5,78% |
| Supernational |
|
3,61% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,55% |
| Egyesült Királyság |
|
2,66% |
| Argentina |
|
2,56% |
| Törökország |
|
2,35% |
| Üzbegisztán |
|
2,21% |
| Mexikó |
|
2,13% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,89% |
| Elefántcsontpart |
|
1,79% |
| Csehország |
|
1,67% |
| Luxemburg |
|
1,60% |
| Írország |
|
1,49% |
| Egyéb |
|
53,98% |
Devizák
| Euro |
|
48,93% |
| US Dollár |
|
46,13% |
| Brit Font |
|
1,34% |
| Svájci Frank |
|
0,88% |
| CFA Franc BCEAO |
|
0,73% |
| Egyéb |
|
1,99% |
