Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.I
DE000A2H7NS5
Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.I/ DE000A2H7NS5 /
NAV26/08/2024 |
Chg.-0.0300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
94.9400EUR |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 Prozent in Renten. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 Prozent in Renten. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
15/05/2024 |
Banque dépositaire: |
State Street Bank International GmbH |
Domicile: |
Germany |
Permission de distribution: |
Germany |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
50.04 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
09/04/2018 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.30% |
Investissement minimum: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Actifs
Bonds |
|
96.26% |
Other Assets |
|
1.65% |
Stocks |
|
0.39% |
Cash |
|
0.34% |
Autres |
|
1.36% |
Pays
France |
|
6.47% |
Netherlands |
|
6.26% |
Germany |
|
5.78% |
Supranational |
|
3.61% |
United States of America |
|
3.55% |
United Kingdom |
|
2.66% |
Argentina |
|
2.56% |
Turkey |
|
2.35% |
Uzbekistan |
|
2.21% |
Mexico |
|
2.13% |
Cayman Islands |
|
1.89% |
Cote d'Ivoire |
|
1.79% |
Czech Republic |
|
1.67% |
Luxembourg |
|
1.60% |
Ireland |
|
1.49% |
Autres |
|
53.98% |
Monnaies
Euro |
|
48.93% |
US Dollar |
|
46.13% |
British Pound |
|
1.34% |
Swiss Franc |
|
0.88% |
CFA Franc BCEAO |
|
0.73% |
Autres |
|
1.99% |