Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.I/ DE000A2H7NS5 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 94.5900EUR | +0.18% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | -2.52 | -1.24 | 2.20 | -2.58 | 1.71 | -1.08 | -1.54 | -0.65 | - |
| 2019 | 2.56 | 1.60 | -0.03 | 0.86 | -1.13 | 1.76 | 1.26 | -2.50 | 1.14 | 0.90 | 0.75 | 2.08 | +9.52% |
| 2020 | 0.57 | -1.83 | -15.30 | 0.57 | 4.76 | 4.17 | 1.28 | 1.94 | -0.74 | 0.19 | 4.32 | 1.87 | +0.15% |
| 2021 | 0.80 | 1.09 | -0.11 | 1.31 | 0.55 | 0.43 | -0.46 | 1.41 | 0.24 | 0.14 | -1.49 | 0.94 | +4.94% |
| 2022 | -0.23 | -5.58 | -1.05 | -1.23 | -0.56 | -5.06 | -0.87 | 2.77 | -1.69 | -0.47 | 5.55 | 0.92 | -7.70% |
| 2023 | 2.93 | 0.59 | -3.14 | 0.54 | 1.28 | 3.47 | 2.28 | -0.50 | 1.07 | 0.07 | 2.22 | 1.51 | +12.85% |
| 2024 | 2.18 | 2.16 | 1.68 | 0.79 | 1.12 | 0.23 | 0.62 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.91% | 1.85% | 2.32% | 4.69% | 5.24% |
| Коэффициент Шарпа | 7.00 | 6.01 | 4.97 | 0.23 | 0.09 |
| Лучший месяц | +2.18% | +2.18% | +2.28% | +5.55% | +5.55% |
| Худший месяц | +0.23% | +0.23% | -0.50% | -5.58% | -15.30% |
| Максимальный убыток | -0.58% | -0.58% | -0.84% | -16.24% | -19.56% |
| Outperformance | -8.99% | - | -6.43% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitulum Rentenstrategie optimi... | paying dividend | 92.9800 | +15.00% | +13.59% | |
| Capitulum Rentenstrategie optimi... | paying dividend | 94.5900 | +15.16% | +14.98% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.14% | ||
| 1 год | +15.16% | ||
| 3 года | +14.98% | ||
| 5 лет | +22.61% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +23.21% | ||
| Год | |||
| 2023 | +12.85% | ||
| 2022 | -7.70% | ||
| 2021 | +4.94% | ||
| 2020 | +0.15% | ||
| 2019 | +9.52% | ||
Дивиденды
| 15.05.2024 | 3.80 EUR |
| 15.05.2023 | 3.50 EUR |
| 16.05.2022 | 3.50 EUR |
| 17.05.2021 | 3.80 EUR |
| 15.05.2020 | 4.76 EUR |
| 15.05.2019 | 4.09 EUR |
