Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
26.6300CAD +0.49% paying dividend Bonds Worldwide Capital Int. M. Co. 

Инвестиционная стратегия

To provide, over the long term, a high level of total return, of which a large component is current income. The fund invests primarily in emerging market bonds and corporate high yield bonds from around the world, denominated in USD and various national currencies (including emerging markets currencies). These are usually listed or traded on other regulated markets. Unlisted securities may also be purchased. In addition to the integration of sustainability risks as part of the investment adviser's investment decision making process, the investment adviser aims to manage a carbon footprint lower than the fund's selected index level as specified in the prospectus.
 

Инвестиционная цель

To provide, over the long term, a high level of total return, of which a large component is current income.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 01.10.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: David Daigle, Luis Freitas de Oliveira, Kirstie Spence, Shannon Ward
Объем фонда: 1.6 млрд  USD
Дата запуска: 10.01.2020
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Минимальное вложение: 0.00 CAD
Deposit fees: 0.06%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Capital Int. M. Co.
Адрес: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.capitalgroup.com
 

Активы

Bonds
 
86.03%
Cash
 
9.57%
Stocks
 
0.70%
Другие
 
3.70%

Страны

United States of America
 
38.41%
Cash
 
9.57%
Mexico
 
5.01%
Indonesia
 
3.05%
South Africa
 
2.89%
Poland
 
2.62%
Luxembourg
 
2.22%
Canada
 
1.95%
Romania
 
1.82%
Netherlands
 
1.56%
Panama
 
1.46%
Malaysia
 
1.45%
Cayman Islands
 
1.44%
Colombia
 
1.23%
United Kingdom
 
1.22%
Другие
 
24.10%

Валюта

US Dollar
 
67.85%
Euro
 
4.49%
Indonesian Rupiah
 
2.80%
South African Rand
 
2.78%
Brazilian Real
 
2.50%
Mexican Peso
 
2.24%
Polish Zloty
 
1.73%
Malaysian Ringgit
 
1.45%
Indian Rupee
 
1.03%
Peruvian Nuevo Sol
 
0.56%
Colombian Peso
 
0.44%
Thai Baht
 
0.40%
Chinese Yuan Renminbi
 
0.39%
Czech Koruna
 
0.18%
Kazakhstan Tenge
 
0.16%
Другие
 
11.00%