Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL EUR
LU2099825015
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL EUR/ LU2099825015 /
| NAV28.08.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 17,9600EUR |
+0,11% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Cel inwestycyjny
Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
A. Cormack Andrew, Bettini Damir,Chitty Philip, |
| Aktywa: |
709,26 mln
EUR
|
| Data startu: |
21.02.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,06% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Capital Int. M. Co. |
| Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,82% |
| Gotówka |
|
3,07% |
| Inne |
|
0,11% |
Kraje
| Włochy |
|
12,89% |
| Niemcy |
|
11,67% |
| Ponadnarodowa |
|
11,66% |
| Hiszpania |
|
11,21% |
| Francja |
|
10,05% |
| Grecja |
|
7,48% |
| USA |
|
7,23% |
| Irlandia |
|
5,73% |
| Belgia |
|
4,00% |
| Gotówka |
|
3,07% |
| Austria |
|
2,56% |
| Portugalia |
|
2,36% |
| Holandia |
|
1,94% |
| Kanada |
|
1,79% |
| Wielka Brytania |
|
1,59% |
| Inne |
|
4,77% |
Waluty
| Euro |
|
96,11% |
| Korona norweska |
|
0,51% |
| Dolar amerykański |
|
0,32% |
| Inne |
|
3,06% |
