Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL EUR/  LU2099825015  /

Fonds
NAV28.08.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
17,9600EUR +0,11% z reinwestycją Obligacje Światowy Capital Int. M. Co. 
 

Cel inwestycyjny

Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: A. Cormack Andrew, Bettini Damir,Chitty Philip,
Aktywa: 709,26 mln  EUR
Data startu: 21.02.2020
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,25%
Max. Administration Fee: 0,35%
Minimalna inwestycja: 500 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,06%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Capital Int. M. Co.
Adres: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Aktywa

Obligacje
 
96,82%
Gotówka
 
3,07%
Inne
 
0,11%

Kraje

Włochy
 
12,89%
Niemcy
 
11,67%
Ponadnarodowa
 
11,66%
Hiszpania
 
11,21%
Francja
 
10,05%
Grecja
 
7,48%
USA
 
7,23%
Irlandia
 
5,73%
Belgia
 
4,00%
Gotówka
 
3,07%
Austria
 
2,56%
Portugalia
 
2,36%
Holandia
 
1,94%
Kanada
 
1,79%
Wielka Brytania
 
1,59%
Inne
 
4,77%

Waluty

Euro
 
96,11%
Korona norweska
 
0,51%
Dolar amerykański
 
0,32%
Inne
 
3,06%