Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL EUR
LU2099825015
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL EUR/ LU2099825015 /
| NAV2024. 07. 24. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 17,7200EUR |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Befektetési cél
Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
A. Cormack, Bettini, Chitty, Høgh, |
| Alap forgalma: |
697,33 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 02. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimum befektetés: |
500 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
| Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,82% |
| Készpénz |
|
3,07% |
| Egyéb |
|
0,11% |
Országok
| Olaszország |
|
12,89% |
| Németország |
|
11,67% |
| Supernational |
|
11,66% |
| Spanyolország |
|
11,21% |
| Franciaország |
|
10,05% |
| Görögország |
|
7,48% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,23% |
| Írország |
|
5,73% |
| Belgium |
|
4,00% |
| Készpénz |
|
3,07% |
| Ausztria |
|
2,56% |
| Portugália |
|
2,36% |
| Hollandia |
|
1,94% |
| Kanada |
|
1,79% |
| Egyesült Királyság |
|
1,59% |
| Egyéb |
|
4,77% |
Devizák
| Euro |
|
96,11% |
| Norvég Korona |
|
0,51% |
| US Dollár |
|
0,32% |
| Egyéb |
|
3,06% |
