Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL EUR
LU2099825015
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL EUR/ LU2099825015 /
NAV03.07.2024 |
Diff.+0.0700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
17.5300EUR |
+0.40% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an.
Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Ab 15. Dezember 2023 bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.
Investmentziel
Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten orientiert |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Andrew A. Cormack, Philip Chitty |
Fondsvolumen: |
692.89 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
21.02.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.25% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.35% |
Mindestveranlagung: |
500'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.06% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Capital Int. M. Co. |
Adresse: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96.79% |
Barmittel |
|
3.21% |
Länder
Frankreich |
|
15.72% |
Italien |
|
11.96% |
Spanien |
|
10.81% |
Deutschland |
|
9.53% |
Supranational |
|
7.35% |
Griechenland |
|
6.63% |
Belgien |
|
6.61% |
Irland |
|
6.34% |
USA |
|
6.10% |
Barmittel |
|
3.21% |
Vereinigtes Königreich |
|
2.44% |
Portugal |
|
2.21% |
Österreich |
|
2.18% |
Niederlande |
|
2.06% |
Kanada |
|
1.57% |
Sonstige |
|
5.28% |
Währungen
Euro |
|
96.10% |
Norwegische Krone |
|
0.42% |
US-Dollar |
|
0.26% |
Sonstige |
|
3.22% |