Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd CHF
LU0817809519
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd CHF/ LU0817809519 /
| NAV24/07/2024 |
Diferencia-0.0900 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 11.5700CHF |
-0.77% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Objetivo de inversión
Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Punto de referencia: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
01/07/2024 |
| Banco depositario: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
A. Cormack, Bettini, Chitty, Høgh, |
| Volumen de fondo: |
697.33 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
25/04/2013 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.25% |
| Max. Comisión de administración: |
0.50% |
| Inversión mínima: |
0.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Capital Int. M. Co. |
| Dirección: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Activos
| Bonds |
|
96.82% |
| Cash |
|
3.07% |
| Otros |
|
0.11% |
Países
| Italy |
|
12.89% |
| Germany |
|
11.67% |
| Supranational |
|
11.66% |
| Spain |
|
11.21% |
| France |
|
10.05% |
| Greece |
|
7.48% |
| United States of America |
|
7.23% |
| Ireland |
|
5.73% |
| Belgium |
|
4.00% |
| Cash |
|
3.07% |
| Austria |
|
2.56% |
| Portugal |
|
2.36% |
| Netherlands |
|
1.94% |
| Canada |
|
1.79% |
| United Kingdom |
|
1.59% |
| Otros |
|
4.77% |
Divisas
| Euro |
|
96.11% |
| Norwegian Kroner |
|
0.51% |
| US Dollar |
|
0.32% |
| Otros |
|
3.06% |
