Capital Group Euro Bond Fund (LUX) P EUR/  LU2097331701  /

Fonds
NAV06.11.2024 Diff.+0.0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
17.1300EUR +0.12% thesaurierend Anleihen weltweit Capital Int. M. Co. 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: A. Cormack Andrew, Bettini Damir, Chitty Philip
Fondsvolumen: 681.88 Mio.  EUR
Auflagedatum: 14.01.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.25%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.40%
Mindestveranlagung: 100'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.06%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Capital Int. M. Co.
Adresse: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96.62%
Barmittel
 
3.28%
Sonstige
 
0.10%

Länder

Italien
 
14.14%
Frankreich
 
12.41%
Spanien
 
11.03%
Supranational
 
10.43%
Deutschland
 
9.93%
Griechenland
 
8.75%
USA
 
6.89%
Irland
 
4.53%
Belgien
 
3.77%
Barmittel
 
3.28%
Österreich
 
2.62%
Kanada
 
2.04%
Niederlande
 
1.98%
Portugal
 
1.75%
Vereinigtes Königreich
 
1.71%
Sonstige
 
4.74%

Währungen

Euro
 
95.92%
Norwegische Krone
 
0.50%
US-Dollar
 
0.30%
Sonstige
 
3.28%