Стоимость чистых активов13.11.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15.5900EUR -0.19% reinvestment Bonds Worldwide Capital Int. M. Co. 

Инвестиционная стратегия

To maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The fund invests primarily in EUR-denominated investment grade bonds of governmental, supranational and corporate issuers and in other fixed income securities. These are usually listed or traded on other regulated markets. Unlisted securities may also be purchased. The Investment Adviser also evaluates and applies ESG and norms-based screening to implement a negative screening policy relating to the Fund's investments in corporate issuers and sovereign issuers. The fund will not invest in Bonds of a rating lower than B- by S&P and/or Fitch, and/or B3 by Moody's or unrated bonds deemed to be of equivalent standing by the investment adviser.
 

Инвестиционная цель

To maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The fund invests primarily in EUR-denominated investment grade bonds of governmental, supranational and corporate issuers and in other fixed income securities.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Бенчмарк: Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic
Управляющий фондом: A. Cormack Andrew, Bettini Damir, Chitty Philip
Объем фонда: 682.71 млн  EUR
Дата запуска: 31.10.2003
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Capital Int. M. Co.
Адрес: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.capitalgroup.com
 

Активы

Bonds
 
96.62%
Cash
 
3.28%
Другие
 
0.10%

Страны

Italy
 
14.14%
France
 
12.41%
Spain
 
11.03%
Supranational
 
10.43%
Germany
 
9.93%
Greece
 
8.75%
United States of America
 
6.89%
Ireland
 
4.53%
Belgium
 
3.77%
Cash
 
3.28%
Austria
 
2.62%
Canada
 
2.04%
Netherlands
 
1.98%
Portugal
 
1.75%
United Kingdom
 
1.71%
Другие
 
4.74%

Валюта

Euro
 
95.92%
Norwegian Kroner
 
0.50%
US Dollar
 
0.30%
Другие
 
3.28%