SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bgdh-EUR/  LU2339910312  /

Fonds
NAV02.08.2024 Zm.-0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,8800EUR -0,28% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Capital Int. M. Co. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - - - -1,43 -0,44 -1,47 1,27 -
2022 -0,69 -6,55 -1,29 -3,27 0,00 -4,63 3,47 0,89 -4,92 0,54 4,77 -0,45 -12,04%
2023 3,58 -2,65 0,64 -0,70 1,20 3,28 1,90 -1,77 -1,80 -1,01 3,96 3,18 +9,93%
2024 -0,17 0,00 1,34 -2,04 0,74 0,09 1,24 0,00 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,14% 4,20% 4,99% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,39 -0,27 0,22 - -
Najlepszy miesiąc +3,18% +1,34% +3,96% +4,77% -
Najgorszy miesiąc -2,04% -2,04% -2,04% -6,55% -
Maksymalna strata -2,58% -2,58% -4,76% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Capital Group Emerging Markets D... z reinwestycją 13,6300 +5,66% +6,48%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)C US... z reinwestycją 18,8600 +7,22% +0,53%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd U... płacące dywidendę 8,0600 +5,63% -4,04%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B EU... z reinwestycją 14,3700 +5,82% +4,43%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A4h ... z reinwestycją 15,1600 +6,01% +0,40%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A7 U... z reinwestycją 18,2800 +6,90% -0,49%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd C... płacące dywidendę 7,8600 +4,00% -6,90%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A15 ... z reinwestycją 18,6500 +7,00% -0,05%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B CH... z reinwestycją 13,4700 +3,30% -8,92%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B GB... z reinwestycją 12,2400 +4,79% +4,08%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd G... płacące dywidendę 6,2900 +4,65% +4,05%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)C GB... z reinwestycją 14,7200 +6,44% +8,96%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd G... płacące dywidendę 7,1500 +5,60% +6,64%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd U... płacące dywidendę 9,1500 +6,36% -1,75%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zh E... z reinwestycją 15,2000 +5,63% -0,65%
Capital Group Emerging Markets D... z reinwestycją 15,0400 +3,44% -7,96%
Capital Group Emerging Markets D... z reinwestycją 16,7500 +7,17% -
Capital Group Emerging Markets D... płacące dywidendę 10,8800 +4,74% -3,03%
Capital Group Emerging Markets D... z reinwestycją 18,0600 +6,55% -
Capital Group Emerging Markets D... z reinwestycją 18,0900 +6,60% -1,15%
Capital Group Emerging Markets D... z reinwestycją 16,5800 +6,90% +7,52%
Capital Group Emerging Markets D... płacące dywidendę 11,8700 +4,29% -13,10%
Capital Group Emerging Markets D... z reinwestycją 14,1200 +5,85% +7,21%
Capital Group Emerging Markets D... z reinwestycją 15,5400 +4,37% -6,22%
Capital Group Emerging Markets D... płacące dywidendę 12,7000 +5,63% -14,85%
Capital Group Emerging Markets D... płacące dywidendę 11,6300 +5,84% -7,46%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A4 U... z reinwestycją 18,1900 +6,81% -0,71%
Capital Group Emerging Markets D... z reinwestycją 14,9900 +4,10% -6,84%
Capital Group Emerging Markets D... z reinwestycją 15,9900 +6,60% +6,74%
Capital Group Emerging Markets D... z reinwestycją 17,4500 +6,34% -1,86%
Capital Group Emerging Markets D... z reinwestycją 15,6800 +5,59% -3,98%

Wyniki

YTD  
+1,17%
6 miesięcy  
+1,24%
1 rok  
+4,74%
3 lata
  -3,03%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -3,03%
Rok
2023  
+9,93%
2022
  -12,04%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,22 EUR
02.04.2024 0,20 EUR
02.01.2024 0,19 EUR
02.10.2023 0,21 EUR
03.07.2023 0,21 EUR
03.04.2023 0,18 EUR
03.01.2023 0,22 EUR
03.10.2022 0,20 EUR
01.07.2022 0,22 EUR
01.04.2022 0,20 EUR
03.01.2022 0,21 EUR
01.10.2021 0,13 EUR