RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bgdh-EUR/  LU2339910312  /

Fonds
NAV2024. 07. 09. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,8400EUR +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - -1,43 -0,44 -1,47 1,27 -
2022 -0,69 -6,55 -1,29 -3,27 0,00 -4,63 3,47 0,89 -4,92 0,54 4,77 -0,45 -12,04%
2023 3,58 -2,65 0,64 -0,70 1,20 3,28 1,90 -1,77 -1,80 -1,01 3,96 3,18 +9,93%
2024 -0,17 0,00 1,34 -2,04 0,74 0,09 0,87 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,17% 4,19% 5,12% -% -%
Sharpe ráta -0,52 -0,02 0,54 - -
Legjobb hónap +3,18% +1,34% +3,96% +4,77% -
Legrosszabb hónap -2,04% -2,04% -2,04% -6,55% -
Maximális veszteség -2,58% -2,58% -5,77% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 13,5200 +7,90% +6,29%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)C US... Újrabefektetés 18,6700 +8,11% +0,11%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd U... Osztalékfizetés 7,9900 +6,42% -4,39%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B EU... Újrabefektetés 14,3700 +8,29% +5,04%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A4h ... Újrabefektetés 15,0900 +7,63% +0,53%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A7 U... Újrabefektetés 18,1000 +7,74% -0,93%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd C... Osztalékfizetés 8,1400 +8,78% -3,96%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A15 ... Újrabefektetés 18,4700 +7,95% -0,43%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B CH... Újrabefektetés 13,9600 +7,97% -5,99%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B GB... Újrabefektetés 12,1500 +7,05% +3,85%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd G... Osztalékfizetés 6,2500 +7,01% +3,98%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)C GB... Újrabefektetés 14,6000 +8,71% +8,79%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd G... Osztalékfizetés 7,0900 +7,85% +6,27%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd U... Osztalékfizetés 9,0700 +7,29% -2,09%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zh E... Újrabefektetés 15,1300 +7,23% -0,53%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,2600 +6,27% -6,55%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 16,7400 +9,63% -
Capital Group Emerging Markets D... Osztalékfizetés 10,8400 +6,44% -3,38%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 17,8900 +7,45% -
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 17,9200 +7,50% -1,54%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 16,5700 +9,37% +8,16%
Capital Group Emerging Markets D... Osztalékfizetés 12,2900 +8,97% -10,38%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 14,0100 +8,10% +6,95%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 16,0900 +9,01% -3,25%
Capital Group Emerging Markets D... Osztalékfizetés 12,6600 +5,91% -15,57%
Capital Group Emerging Markets D... Osztalékfizetés 11,7100 +7,68% -7,23%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A4 U... Újrabefektetés 18,0200 +7,71% -1,10%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,5300 +8,83% -3,84%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,9900 +9,15% +7,46%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 17,2900 +7,26% -2,21%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,5400 +6,44% -4,37%

Teljesítmény

YTD  
+0,79%
6 Hónap  
+1,78%
1 Év  
+6,44%
3 Év
  -3,38%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -3,38%
Év
2023  
+9,93%
2022
  -12,04%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,22 EUR
2024. 04. 02. 0,20 EUR
2024. 01. 02. 0,19 EUR
2023. 10. 02. 0,21 EUR
2023. 07. 03. 0,21 EUR
2023. 04. 03. 0,18 EUR
2023. 01. 03. 0,22 EUR
2022. 10. 03. 0,20 EUR
2022. 07. 01. 0,22 EUR
2022. 04. 01. 0,20 EUR
2022. 01. 03. 0,21 EUR
2021. 10. 01. 0,13 EUR