Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z EUR
LU0815114383
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z EUR/ LU0815114383 /
NAV2024. 09. 25. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
16,3800EUR |
+0,37% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Befektetési cél
Long-term total return, of which a large component is current income, by investing primarily in corporate and government emerging markets bonds.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
50% JPM EMBI Global/50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Burgess Robert, Freitas de Oliveira Luis, Spence Kirstie |
Alap forgalma: |
1,3 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 04. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,12% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
86,71% |
Készpénz |
|
6,83% |
Részvények |
|
0,13% |
Egyéb |
|
6,33% |
Országok
Mexikó |
|
9,30% |
Dél-Afrika |
|
7,21% |
Készpénz |
|
6,83% |
Indonézia |
|
6,45% |
Lengyelország |
|
4,13% |
Malajzia |
|
4,09% |
Kolumbia |
|
3,89% |
Thaiföld |
|
2,70% |
Panama |
|
2,59% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,43% |
Luxemburg |
|
2,40% |
Törökország |
|
2,33% |
Románia |
|
2,20% |
Egyiptom |
|
2,13% |
Magyarország |
|
1,98% |
Egyéb |
|
39,34% |
Devizák
US Dollár |
|
42,47% |
Mexikói Peso |
|
6,76% |
Dél-Afrikai Rand |
|
6,51% |
Indonéz Rúpia |
|
5,57% |
Brazil Reál |
|
5,12% |
Euro |
|
4,79% |
Lengyel Zloty |
|
3,95% |
Maláj Ringgit |
|
3,57% |
Indiai Rúpia |
|
2,50% |
Kolumbiai Peso |
|
2,04% |
Thai Baht |
|
1,79% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
1,68% |
Cseh Korona |
|
1,38% |
Magyar Forint |
|
0,59% |
Chilei Peso |
|
0,58% |
Egyéb |
|
10,70% |