RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd USD/  LU0828132505  /

Fonds
NAV2024. 08. 14. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,3100USD +0,43% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - 0,80 -2,48 -0,01 5,69 3,30 -
2021 -1,12 -2,41 -2,20 1,88 1,88 -0,09 -0,17 1,43 -2,20 -0,47 -2,38 1,69 -4,25%
2022 -1,30 -6,53 -1,72 -5,43 0,99 -5,58 2,44 0,12 -5,86 1,07 7,73 1,25 -12,98%
2023 4,60 -3,83 2,16 0,21 -0,23 4,64 2,33 -2,26 -2,86 -0,82 5,57 4,07 +13,83%
2024 -1,05 0,11 1,30 -2,42 1,78 -0,44 1,94 2,08 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,13% 5,04% 5,92% 7,71% -%
Sharpe ráta 0,35 1,40 0,97 -0,45 -
Legjobb hónap +4,07% +2,08% +5,57% +7,73% +7,73%
Legrosszabb hónap -2,42% -2,42% -2,86% -6,53% -6,53%
Maximális veszteség -3,07% -3,07% -5,30% -24,81% -
Túlteljesítés +3,82% - +2,00% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 13,8400 +7,96% +7,96%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)C US... Újrabefektetés 19,1800 +10,04% +2,40%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd U... Osztalékfizetés 8,2000 +8,40% -2,17%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B EU... Újrabefektetés 14,4800 +7,34% +4,62%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A4h ... Újrabefektetés 15,3400 +8,10% +1,39%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A7 U... Újrabefektetés 18,5900 +9,68% +1,36%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd C... Osztalékfizetés 8,0600 +7,58% -5,09%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A15 ... Újrabefektetés 18,9700 +9,84% +1,83%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B CH... Újrabefektetés 13,8000 +6,81% -7,20%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B GB... Újrabefektetés 12,4300 +7,16% +5,52%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd G... Osztalékfizetés 6,3900 +7,16% +5,56%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)C GB... Újrabefektetés 14,9500 +8,73% +10,41%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd G... Osztalékfizetés 7,2600 +7,97% +8,01%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd U... Osztalékfizetés 9,3100 +9,29% +0,15%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zh E... Újrabefektetés 15,3800 +7,70% +0,33%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,3500 +6,60% -6,23%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 16,8800 +8,62% -
Capital Group Emerging Markets D... Osztalékfizetés 11,0100 +6,85% -1,94%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 18,3700 +9,35% -
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 18,4000 +9,39% +0,71%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 16,7000 +8,30% +7,67%
Capital Group Emerging Markets D... Osztalékfizetés 12,1600 +7,72% -11,55%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 14,3400 +8,14% +8,64%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,9200 +7,79% -4,50%
Capital Group Emerging Markets D... Osztalékfizetés 12,9100 +8,39% -13,23%
Capital Group Emerging Markets D... Osztalékfizetés 11,7200 +7,29% -7,22%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A4 U... Újrabefektetés 18,5000 +9,60% +1,15%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,3600 +7,56% -5,13%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 16,1200 +8,12% +6,97%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 17,7500 +9,16% +0,06%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,9400 +8,36% -2,21%

Teljesítmény

YTD  
+3,25%
6 Hónap  
+5,15%
1 Év  
+9,29%
3 Év  
+0,15%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,66%
Év
2023  
+13,83%
2022
  -12,98%
2021
  -4,25%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,16 USD
2024. 04. 02. 0,15 USD
2024. 01. 02. 0,14 USD
2023. 10. 02. 0,15 USD
2023. 07. 03. 0,15 USD
2023. 04. 03. 0,13 USD
2023. 01. 03. 0,16 USD
2022. 10. 03. 0,13 USD
2022. 07. 01. 0,15 USD
2022. 04. 01. 0,13 USD
2022. 01. 03. 0,14 USD
2021. 10. 01. 0,15 USD
2021. 07. 01. 0,14 USD
2021. 04. 01. 0,14 USD
2021. 01. 04. 0,14 USD
2020. 10. 01. 0,12 USD