NAV14.11.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,1300GBP +0,28% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Capital Int. M. Co. 

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Zur Erzielung eines langfristig hohen Gesamtertrags investiert der Fonds hauptsächlich in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus geeigneten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden, (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten, oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.
 

Investmentziel

Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 50% JPM EMBI Global Diversified / 50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 01.10.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Burgess Robert, Freitas de Oliveira Luis, Spence Kirstie
Fondsvolumen: 1,22 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 19.07.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,25%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 0,00 GBP
Weitere Gebühren: 0,12%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Capital Int. M. Co.
Adresse: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
85,30%
Barmittel
 
9,59%
Aktien
 
0,12%
Sonstige
 
4,99%

Länder

Barmittel
 
9,59%
Mexiko
 
8,83%
Indonesien
 
7,16%
Südafrika
 
7,01%
Polen
 
5,11%
Malaysien
 
4,36%
Kolumbien
 
3,55%
Thailand
 
2,71%
Rumänien
 
2,66%
USA
 
2,44%
Türkei
 
2,39%
Panama
 
2,38%
Luxemburg
 
2,36%
Ägypten
 
2,12%
Brasilien
 
1,92%
Sonstige
 
35,41%

Währungen

US-Dollar
 
40,10%
Südafr. Rand
 
6,28%
Indonesische Rupiah
 
6,22%
Euro
 
5,47%
Mexikanischer Peso
 
5,22%
Brasilianischer Real
 
5,11%
Polnischer Zloty
 
4,16%
Malaysia Ringgit
 
3,88%
Indische Rupie
 
2,24%
Thailand Baht
 
1,91%
Kolumbianischer Peso
 
1,69%
Chinesischer Yuan
 
1,50%
Tschechische Krone
 
1,39%
Chilenischer Peso
 
0,57%
Ungarische Forint
 
0,54%
Sonstige
 
13,72%