Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd GBP
LU0828132414
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd GBP/ LU0828132414 /
NAV14.11.2024 |
Diff.+0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
7,1300GBP |
+0,28% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden.
Zur Erzielung eines langfristig hohen Gesamtertrags investiert der Fonds hauptsächlich in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus geeigneten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden, (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten, oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.
Investmentziel
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
50% JPM EMBI Global Diversified / 50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
01.10.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Burgess Robert, Freitas de Oliveira Luis, Spence Kirstie |
Fondsvolumen: |
1,22 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
19.07.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,25% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
Mindestveranlagung: |
0,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
0,12% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Capital Int. M. Co. |
Adresse: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
85,30% |
Barmittel |
|
9,59% |
Aktien |
|
0,12% |
Sonstige |
|
4,99% |
Länder
Barmittel |
|
9,59% |
Mexiko |
|
8,83% |
Indonesien |
|
7,16% |
Südafrika |
|
7,01% |
Polen |
|
5,11% |
Malaysien |
|
4,36% |
Kolumbien |
|
3,55% |
Thailand |
|
2,71% |
Rumänien |
|
2,66% |
USA |
|
2,44% |
Türkei |
|
2,39% |
Panama |
|
2,38% |
Luxemburg |
|
2,36% |
Ägypten |
|
2,12% |
Brasilien |
|
1,92% |
Sonstige |
|
35,41% |
Währungen
US-Dollar |
|
40,10% |
Südafr. Rand |
|
6,28% |
Indonesische Rupiah |
|
6,22% |
Euro |
|
5,47% |
Mexikanischer Peso |
|
5,22% |
Brasilianischer Real |
|
5,11% |
Polnischer Zloty |
|
4,16% |
Malaysia Ringgit |
|
3,88% |
Indische Rupie |
|
2,24% |
Thailand Baht |
|
1,91% |
Kolumbianischer Peso |
|
1,69% |
Chinesischer Yuan |
|
1,50% |
Tschechische Krone |
|
1,39% |
Chilenischer Peso |
|
0,57% |
Ungarische Forint |
|
0,54% |
Sonstige |
|
13,72% |