Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C EUR/  LU0532662409  /

Fonds
NAV14/11/2024 Chg.+0.0600 Type of yield Investment Focus Investment company
17.6200EUR +0.34% reinvestment Mixed Fund Emerging Markets Capital Int. M. Co. 

Investment strategy

Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht Emittenten aus Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen.
 

Investment goal

Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira
Fund volume: 601.26 mill.  USD
Launch date: 01/02/2008
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Capital Int. M. Co.
Address: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Assets

Bonds
 
56.46%
Stocks
 
33.74%
Cash
 
7.61%
Others
 
2.19%

Countries

Cash
 
7.61%
Mexico
 
7.55%
United States of America
 
6.32%
Cayman Islands
 
5.24%
Indonesia
 
5.00%
South Africa
 
4.95%
India
 
4.50%
Taiwan, Province Of China
 
3.41%
Brazil
 
3.12%
Hong Kong, SAR of China
 
2.83%
Korea, Republic Of
 
2.59%
China
 
2.50%
Romania
 
2.32%
France
 
2.16%
Saudi Arabia
 
2.14%
Others
 
37.76%

Currencies

US Dollar
 
41.14%
Euro
 
9.29%
Hong Kong Dollar
 
4.92%
Indian Rupee
 
4.56%
Brazilian Real
 
4.28%
Taiwan Dollar
 
3.46%
South African Rand
 
3.41%
Indonesian Rupiah
 
3.23%
Mexican Peso
 
3.12%
Chinese Yuan Renminbi
 
2.05%
Japanese Yen
 
1.63%
Korean Won
 
1.12%
Colombian Peso
 
0.98%
Kazakhstan Tenge
 
0.97%
Philippine Peso
 
0.87%
Others
 
14.97%