Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C CHF
LU0532662235
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C CHF/ LU0532662235 /
NAV2024. 09. 06. |
Vált.-0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
15,6700CHF |
-0,51% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Feltörekvő piacok
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
Alap forgalma: |
651,32 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2008. 02. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
Deposit fees: |
0,08% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
53,04% |
Részvények |
|
30,11% |
Készpénz |
|
16,85% |
Országok
Készpénz |
|
16,85% |
Mexikó |
|
7,88% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,52% |
India |
|
4,32% |
Indonézia |
|
3,86% |
Dél-Afrika |
|
3,83% |
Kajmán-szigetek |
|
3,54% |
Tajvan, Kína |
|
2,80% |
Románia |
|
2,33% |
Szaúd-Arábia |
|
2,17% |
Dél-Korea |
|
2,14% |
Franciaország |
|
2,13% |
Brazília |
|
2,13% |
Hong Kong, Kína |
|
2,11% |
Dominikai Köztársaság |
|
1,91% |
Egyéb |
|
34,48% |
Devizák
US Dollár |
|
36,46% |
Euro |
|
8,90% |
Indiai Rúpia |
|
4,38% |
Mexikói Peso |
|
3,76% |
Hong Kongi Dollár |
|
3,72% |
Brazil Reál |
|
3,30% |
Dél-Afrikai Rand |
|
2,93% |
Indonéz Rúpia |
|
2,88% |
Tajvani Dollár |
|
2,85% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
1,43% |
Japán Yen |
|
1,41% |
Koreai Won |
|
1,38% |
Kazah Tenge |
|
1,09% |
Kolumbiai Peso |
|
1,02% |
Lengyel Zloty |
|
0,71% |
Egyéb |
|
23,78% |