Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bgd USD
LU0815116750
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bgd USD/ LU0815116750 /
| NAV2024. 11. 14. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,8300USD |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Feltörekvő piacok
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 01. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
| Alap forgalma: |
601,26 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
| Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
56,46% |
| Részvények |
|
33,74% |
| Készpénz |
|
7,61% |
| Egyéb |
|
2,19% |
Országok
| Készpénz |
|
7,61% |
| Mexikó |
|
7,55% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,32% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,24% |
| Indonézia |
|
5,00% |
| Dél-Afrika |
|
4,95% |
| India |
|
4,50% |
| Tajvan, Kína |
|
3,41% |
| Brazília |
|
3,12% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,83% |
| Dél-Korea |
|
2,59% |
| Kína |
|
2,50% |
| Románia |
|
2,32% |
| Franciaország |
|
2,16% |
| Szaúd-Arábia |
|
2,14% |
| Egyéb |
|
37,76% |
Devizák
| US Dollár |
|
41,14% |
| Euro |
|
9,29% |
| Hong Kongi Dollár |
|
4,92% |
| Indiai Rúpia |
|
4,56% |
| Brazil Reál |
|
4,28% |
| Tajvani Dollár |
|
3,46% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
3,41% |
| Indonéz Rúpia |
|
3,23% |
| Mexikói Peso |
|
3,12% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
2,05% |
| Japán Yen |
|
1,63% |
| Koreai Won |
|
1,12% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,98% |
| Kazah Tenge |
|
0,97% |
| Fülöp-szigeteki Peso |
|
0,87% |
| Egyéb |
|
14,97% |
