NAV14/11/2024 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
7.8300USD 0.00% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Capital Int. M. Co. 

Stratégie d'investissement

Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht Emittenten aus Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen.
 

Objectif d'investissement

Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 01/10/2024
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira
Actif net: 601.26 Mio.  USD
Date de lancement: 01/02/2013
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.25%
Frais d'administration max.: 1.75%
Investissement minimum: 0.00 USD
Deposit fees: 0.08%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Capital Int. M. Co.
Adresse: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Pays: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Actifs

Bonds
 
56.46%
Stocks
 
33.74%
Cash
 
7.61%
Autres
 
2.19%

Pays

Cash
 
7.61%
Mexico
 
7.55%
United States of America
 
6.32%
Cayman Islands
 
5.24%
Indonesia
 
5.00%
South Africa
 
4.95%
India
 
4.50%
Taiwan, Province Of China
 
3.41%
Brazil
 
3.12%
Hong Kong, SAR of China
 
2.83%
Korea, Republic Of
 
2.59%
China
 
2.50%
Romania
 
2.32%
France
 
2.16%
Saudi Arabia
 
2.14%
Autres
 
37.76%

Monnaies

US Dollar
 
41.14%
Euro
 
9.29%
Hong Kong Dollar
 
4.92%
Indian Rupee
 
4.56%
Brazilian Real
 
4.28%
Taiwan Dollar
 
3.46%
South African Rand
 
3.41%
Indonesian Rupiah
 
3.23%
Mexican Peso
 
3.12%
Chinese Yuan Renminbi
 
2.05%
Japanese Yen
 
1.63%
Korean Won
 
1.12%
Colombian Peso
 
0.98%
Kazakhstan Tenge
 
0.97%
Philippine Peso
 
0.87%
Autres
 
14.97%