NAV2024. 10. 10. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,8100EUR -0,09% Újrabefektetés Vegyes alap Vegyes alap / Rugalmas Capital Int. M. Co. 

Befektetési stratégia

The fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income. The fund uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including common stocks and investment grade bonds. In general, the fund will seek to invest at least 25% of its total net assets in debt securities (including money market instruments) generally rated Baa3 or better or BBB- or better by Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations designated by the fund's investment adviser, or in unrated securities determined by the investment adviser to be of equivalent quality.
 

Befektetési cél

The fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income. The fund uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including common stocks and investment grade bonds.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Applbaum, Atluri, Benjamin, Berro, Casey, Cherian, Furniturewala, Lee, Purani, Queen, Tuazon, Wilson
Alap forgalma: 576,51 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2021. 07. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,25%
Max. Administration Fee: 0,53%
Minimum befektetés: 500 000 000,00 EUR
Deposit fees: 0,05%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Capital Int. M. Co.
Cím: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Eszközök

Részvények
 
66,18%
Kötvények
 
22,58%
Készpénz
 
4,20%
Egyéb
 
7,04%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
76,61%
Készpénz
 
4,20%
Kanada
 
2,30%
Tajvan, Kína
 
1,99%
Egyesült Királyság
 
1,30%
Hollandia
 
1,16%
Svájc
 
1,03%
Írország
 
0,82%
Dél-Korea
 
0,63%
Curacao
 
0,54%
Franciaország
 
0,50%
Mexikó
 
0,46%
India
 
0,35%
Németország
 
0,23%
Dánia
 
0,21%
Egyéb
 
7,67%

Devizák

US Dollár
 
87,63%
Kanadai Dollár
 
2,07%
Tajvani Dollár
 
1,99%
Euro
 
1,69%
Svájci Frank
 
0,75%
Koreai Won
 
0,63%
Brit Font
 
0,42%
Indiai Rúpia
 
0,35%
Dán Korona
 
0,16%
Egyéb
 
4,31%