RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Zgd USD/  LU2343843335  /

Fonds
NAV2024. 11. 13. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,9900USD -0,09% Osztalékfizetés Vegyes alap Vegyes alap / Rugalmas Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - 1,60 -3,24 3,70 -1,08 3,68 -
2022 -3,49 -1,69 0,81 -5,62 1,50 -6,12 4,49 -3,24 -7,15 5,17 5,53 -2,84 -12,93%
2023 3,93 -3,37 2,81 1,32 -0,88 3,31 2,05 -1,48 -3,53 -1,64 6,70 4,47 +13,94%
2024 0,54 2,55 2,79 -3,36 2,82 2,75 1,86 1,70 1,58 -1,15 2,04 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,40% 8,83% 8,30% 10,81% -%
Sharpe ráta 1,70 1,83 2,49 0,17 -
Legjobb hónap +4,47% +2,82% +6,70% +6,70% -
Legrosszabb hónap -3,36% -1,15% -3,36% -7,15% -
Maximális veszteség -4,57% -4,57% -4,57% -19,33% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)A7 USD Újrabefektetés 12,0300 +24,28% +16,23%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)ZL CHF Újrabefektetés 10,5500 +21,68% +10,24%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)ZL EUR Újrabefektetés 11,2700 +25,50% +23,85%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)ZL GBP Újrabefektetés 9,3700 +19,67% +21,53%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)ZL SGD Újrabefektetés 15,9900 +22,43% +14,21%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)ZL USD Újrabefektetés 11,9000 +23,83% +15,09%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)C USD Újrabefektetés 12,1000 +24,49% -
Capital Group American Balanced ... Osztalékfizetés 69,8700 +19,59% -
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)B USD Újrabefektetés 11,5200 +22,68% +11,74%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Bh EUR Újrabefektetés 9,0900 +20,56% +4,48%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)N EUR Újrabefektetés 10,6800 +23,47% +17,88%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)N USD Újrabefektetés 11,2800 +21,81% +9,62%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Nh EUR Újrabefektetés 8,9000 +19,78% +2,53%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Zd EUR Osztalékfizetés 10,6700 +25,18% +23,22%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Zd USD Osztalékfizetés 11,2700 +23,67% +15,06%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Zgd EU... Osztalékfizetés 10,4100 +25,25% +23,27%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Zgd US... Osztalékfizetés 10,9900 +23,67% +15,37%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Cgd EU... Osztalékfizetés 10,7100 +26,16% -
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Z USD Újrabefektetés 11,8500 +23,70% +14,60%
Capital Group American Balanced ... Osztalékfizetés 14,3300 +20,24% -
Capital Group American Balanced ... Osztalékfizetés 15,3500 +20,71% -
Capital Group American Balanced ... Osztalékfizetés 8,9900 +21,96% -
Capital Group American Balanced ... Osztalékfizetés 80,7400 +22,21% -
Capital Group American Balanced ... Osztalékfizetés 10,0700 +20,45% -
Capital Group American Balanced ... Osztalékfizetés 10,3800 +22,62% -
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)B EUR Újrabefektetés 10,9100 +24,26% +20,15%
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Z EUR Újrabefektetés 11,2200 +25,36% +23,30%

Teljesítmény

YTD  
+14,85%
6 Hónap  
+9,27%
1 Év  
+23,67%
3 Év  
+15,37%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+19,24%
Év
2023  
+13,94%
2022
  -12,93%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,06 USD
2024. 07. 01. 0,06 USD
2024. 04. 02. 0,07 USD
2024. 01. 02. 0,06 USD
2023. 10. 02. 0,06 USD
2023. 07. 03. 0,06 USD
2023. 04. 03. 0,06 USD
2023. 03. 31. 0,06 USD
2023. 01. 03. 0,06 USD
2022. 10. 03. 0,06 USD
2022. 07. 01. 0,05 USD
2022. 04. 01. 0,04 USD
2022. 01. 03. 0,04 USD
2021. 10. 01. 0,03 USD