Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
LU1968842036
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating/ LU1968842036 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 106.4000EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
87.88 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.09.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.29% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
MultiConcept Fund M. |
| Адрес: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.credit-suisse.com
|
