Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating/  LU1968842036  /

Fonds
NAV10/31/2024 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
106.4000EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide MultiConcept Fund M. 

Investment strategy

Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Er strebt nach risikobereinigten Erträgen und konzentriert sich dabei auf einen mittelfristigen Horizont. Das Anlagespektrum des Fonds umfasst diversifizierte Portfolios festverzinslicher Wertpapiere in unterschiedlichen Währungen aus verschiedenen Sektoren mit hohem oder Investment-Grade-Rating. Zum Erreichen seiner Anlageziele investiert der Fonds vorwiegend in kündbare nachrangige Kreditinstrumente, kann jedoch auch Anlagen in kurzfristige liquide Kreditinstrumente tätigen. Zudem kann er bis zu 50% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen («CoCos») investieren. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds wird die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
 

Investment goal

Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Er strebt nach risikobereinigten Erträgen und konzentriert sich dabei auf einen mittelfristigen Horizont. Das Anlagespektrum des Fonds umfasst diversifizierte Portfolios festverzinslicher Wertpapiere in unterschiedlichen Währungen aus verschiedenen Sektoren mit hohem oder Investment-Grade-Rating. Zum Erreichen seiner Anlageziele investiert der Fonds vorwiegend in kündbare nachrangige Kreditinstrumente, kann jedoch auch Anlagen in kurzfristige liquide Kreditinstrumente tätigen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 87.88 mill.  EUR
Launch date: 9/2/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.29%
Minimum investment: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: MultiConcept Fund M.
Address: 5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%