Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund
LU1200255385
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund/ LU1200255385 /
Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение-0.4900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
113.6500CHF |
-0.43% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI World ACWI Net TR Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Cape Capital AG |
Объем фонда: |
501.06 млн
EUR
|
Дата запуска: |
07.08.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.54% |
Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
MultiConcept Fund M. |
Адрес: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.credit-suisse.com
|
Страны
United States of America |
|
53.85% |
France |
|
15.48% |
United Kingdom |
|
7.09% |
Japan |
|
6.19% |
Switzerland |
|
5.99% |
Korea, Republic Of |
|
4.60% |
Taiwan, Province Of China |
|
4.10% |
Germany |
|
2.70% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
28.30% |
Healthcare |
|
16.20% |
Industry |
|
12.20% |
Telecommunication Services |
|
12.20% |
Finance |
|
11.90% |
Consumer goods, cyclical |
|
9.50% |
Commodities |
|
7.10% |
Utilities |
|
2.50% |
Другие |
|
0.10% |