Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund
LU1200255385
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund/ LU1200255385 /
| NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,4600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 111,3400CHF |
-0,41% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI World ACWI Net TR Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Cape Capital AG |
| Alap forgalma: |
487,89 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 08. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,54% |
| Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
MultiConcept Fund M. |
| Cím: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
53,85% |
| Franciaország |
|
15,48% |
| Egyesült Királyság |
|
7,09% |
| Japán |
|
6,19% |
| Svájc |
|
5,99% |
| Dél-Korea |
|
4,60% |
| Tajvan, Kína |
|
4,10% |
| Németország |
|
2,70% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
28,30% |
| Egészségügy |
|
16,20% |
| Ipar |
|
12,20% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
12,20% |
| Pénzügy |
|
11,90% |
| időszakos Fogyasztói javak |
|
9,50% |
| Árupiac |
|
7,10% |
| Szállító |
|
2,50% |
| Egyéb |
|
0,10% |
