Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund/  LU1200255385  /

Fonds
NAV22/08/2024 Chg.-0.4600 Type of yield Investment Focus Investment company
111.3400CHF -0.41% reinvestment Equity Worldwide MultiConcept Fund M. 

Investment strategy

Dieser Teilfonds wird unter Verwendung des MSCI World ACWI Net TR Index aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds hat ein nachhaltiges Anlageziel (im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088). Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert hauptsächlich entweder direkt oder über Zielfonds (einschl. ETFs - Exchange Traded Funds) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten weltweit. Seine Anlagen sind nicht auf bestimmte Währungen, Branchen, Kapitalisierungen des Emittenten oder geografische Regionen beschränkt. Anlagen in Schwellenländern sind jedoch nicht überwiegend vertreten. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Währungs- und Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
 

Investment goal

Dieser Teilfonds wird unter Verwendung des MSCI World ACWI Net TR Index aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI World ACWI Net TR Index
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Cape Capital AG
Fund volume: 487.89 mill.  EUR
Launch date: 07/08/2023
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.54%
Minimum investment: 0.00 CHF
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: MultiConcept Fund M.
Address: 5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
53.85%
France
 
15.48%
United Kingdom
 
7.09%
Japan
 
6.19%
Switzerland
 
5.99%
Korea, Republic Of
 
4.60%
Taiwan, Province Of China
 
4.10%
Germany
 
2.70%

Branches

IT/Telecommunication
 
28.30%
Healthcare
 
16.20%
Industry
 
12.20%
Telecommunication Services
 
12.20%
Finance
 
11.90%
Consumer goods, cyclical
 
9.50%
Commodities
 
7.10%
Utilities
 
2.50%
Others
 
0.10%