ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Cape Capital S.U.- Cape Equity F.IB EUR/  LU1200254495  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.5830 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
143.0240EUR -0.41% reinvestment Equity Worldwide MultiConcept Fund M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -7.41 -7.87 7.63 2.93 2.93 0.21 1.64 -0.21 -2.74 10.80 3.11 +9.83%
2021 0.33 3.49 7.68 1.11 1.01 3.40 2.23 2.31 -3.45 2.28 -0.31 3.82 +26.23%
2022 -4.07 -3.62 3.31 -4.01 -0.88 -6.28 10.54 -4.39 -7.32 5.74 7.27 -7.03 -12.02%
2023 6.09 -0.67 0.56 -1.02 -0.61 2.72 0.48 -3.95 -4.07 -6.84 5.67 4.29 +1.77%
2024 2.08 7.04 3.64 -2.19 5.18 2.72 -1.55 -0.58 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.92% 13.42% 12.19% 13.57% -%
Коэффициент Шарпа 1.91 0.89 1.24 -0.08 -
Лучший месяц +7.04% +7.04% +7.04% +10.54% +10.80%
Худший месяц -2.19% -2.19% -6.84% -7.32% -7.87%
Максимальный убыток -9.96% -9.96% -11.74% -19.94% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Cape Capital S.U.- Cape Equity F... reinvestment 212.9080 +17.80% +7.80%
Cape Capital S.U.- Cape Equity F... reinvestment 143.0240 +18.62% +7.56%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 111.3400 +15.16% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+17.14%
6 месяцев  
+7.43%
1 год  
+18.62%
3 года  
+7.56%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+45.40%
Год
2023  
+1.77%
2022
  -12.02%
2021  
+26.23%
2020  
+9.83%