Cape Capital S.U.- Cape Equity F.IB EUR/ LU1200254495 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.5830 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
143.0240EUR | -0.41% | reinvestment | Equity Worldwide | MultiConcept Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | -7.41 | -7.87 | 7.63 | 2.93 | 2.93 | 0.21 | 1.64 | -0.21 | -2.74 | 10.80 | 3.11 | +9.83% |
2021 | 0.33 | 3.49 | 7.68 | 1.11 | 1.01 | 3.40 | 2.23 | 2.31 | -3.45 | 2.28 | -0.31 | 3.82 | +26.23% |
2022 | -4.07 | -3.62 | 3.31 | -4.01 | -0.88 | -6.28 | 10.54 | -4.39 | -7.32 | 5.74 | 7.27 | -7.03 | -12.02% |
2023 | 6.09 | -0.67 | 0.56 | -1.02 | -0.61 | 2.72 | 0.48 | -3.95 | -4.07 | -6.84 | 5.67 | 4.29 | +1.77% |
2024 | 2.08 | 7.04 | 3.64 | -2.19 | 5.18 | 2.72 | -1.55 | -0.58 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.92% | 13.42% | 12.19% | 13.57% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.91 | 0.89 | 1.24 | -0.08 | - |
Лучший месяц | +7.04% | +7.04% | +7.04% | +10.54% | +10.80% |
Худший месяц | -2.19% | -2.19% | -6.84% | -7.32% | -7.87% |
Максимальный убыток | -9.96% | -9.96% | -11.74% | -19.94% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Cape Capital S.U.- Cape Equity F... | reinvestment | 212.9080 | +17.80% | +7.80% | |
Cape Capital S.U.- Cape Equity F... | reinvestment | 143.0240 | +18.62% | +7.56% | |
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... | reinvestment | 111.3400 | +15.16% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +17.14% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.43% | ||
1 год | +18.62% | ||
3 года | +7.56% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +45.40% | ||
Год | |||
2023 | +1.77% | ||
2022 | -12.02% | ||
2021 | +26.23% | ||
2020 | +9.83% |