Cape Capital S.U.- Cape Equity F.AI EUR/ LU1200255203 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение-0.8990 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 217.9020EUR | -0.41% | reinvestment | Equity Worldwide | MultiConcept Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 1.97 | -8.31 | -3.31 | 10.07 | 2.71 | -4.91 | - |
| 2016 | -4.37 | -1.69 | 1.90 | 0.94 | 3.26 | -1.52 | 4.18 | 0.61 | -0.11 | -0.53 | 4.00 | 5.05 | +11.89% |
| 2017 | -0.65 | 6.37 | 0.76 | 1.36 | -0.75 | -0.44 | -0.90 | 0.26 | 3.61 | 5.00 | -2.14 | -0.28 | +12.50% |
| 2018 | 2.00 | -0.74 | -3.14 | 2.54 | 0.88 | -2.65 | 4.28 | 0.26 | 0.28 | -4.94 | 2.17 | -6.96 | -6.46% |
| 2019 | 5.05 | 5.11 | 2.06 | 4.63 | -5.08 | 5.79 | 2.15 | -1.01 | 3.44 | 1.71 | 3.09 | 2.84 | +33.53% |
| 2020 | 0.11 | -7.38 | -7.83 | 7.20 | 2.97 | 2.97 | 0.25 | 1.68 | -0.17 | -2.71 | 10.84 | 3.15 | +9.92% |
| 2021 | 0.37 | 3.53 | 7.73 | 1.15 | 1.05 | 3.43 | 2.27 | 2.35 | -3.41 | 2.31 | -0.27 | 3.86 | +26.81% |
| 2022 | -4.03 | -3.58 | 3.35 | -3.97 | -0.85 | -6.25 | 10.58 | -4.35 | -7.29 | 5.78 | 7.31 | -7.00 | -11.62% |
| 2023 | 6.14 | -0.63 | 0.59 | -0.98 | -0.57 | 2.75 | 0.52 | -3.92 | -4.03 | -6.80 | 5.71 | 4.32 | +2.25% |
| 2024 | 2.13 | 7.07 | 3.68 | -2.14 | 4.23 | 2.52 | -1.51 | 1.50 | 0.27 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.66% | 13.33% | 12.06% | 13.62% | 16.53% |
| Коэффициент Шарпа | 1.81 | 0.51 | 1.62 | 0.08 | 0.41 |
| Лучший месяц | +7.07% | +4.23% | +7.07% | +10.58% | +10.84% |
| Худший месяц | -2.14% | -2.14% | -6.80% | -7.29% | -7.83% |
| Максимальный убыток | -9.92% | -9.92% | -9.92% | -19.27% | -30.06% |
| Outperformance | +9.29% | - | +16.21% | +24.07% | +34.87% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Capital S.U.- Cape Equity F... | reinvestment | 217.9020 | +22.71% | +13.83% | |
| Cape Capital S.U.- Cape Equity F... | reinvestment | 146.3060 | +23.57% | +13.58% | |
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... | reinvestment | 113.6500 | +19.93% | - | |
| Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... | reinvestment | 101.3200 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +18.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.93% | ||
| 1 год | +22.71% | ||
| 3 года | +13.83% | ||
| 5 лет | +61.43% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +118.64% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.25% | ||
| 2022 | -11.62% | ||
| 2021 | +26.81% | ||
| 2020 | +9.92% | ||
| 2019 | +33.53% | ||
| 2018 | -6.46% | ||
| 2017 | +12.50% | ||
| 2016 | +11.89% | ||
