ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CAP Japan Equity Fund A JPY/  LI0210408212  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.06.2024 Изменение-49.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
28,127.0000JPY -0.17% reinvestment Equity Mixed Sectors IFM Indep. Fund M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.64 2.08 -0.88 0.77 3.91 -1.73 5.07 2.25 -0.68 -3.43 1.57 +4.94%
2022 -8.98 0.57 3.46 -2.61 0.26 -2.89 4.31 1.89 -4.91 3.05 1.68 -3.92 -8.63%
2023 1.34 -2.58 2.08 2.95 2.57 3.71 3.74 0.79 -1.23 -1.51 0.38 -0.62 +12.00%
2024 5.42 8.12 3.08 -0.43 -0.91 3.71 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.90% 12.76% 12.69% 14.21% -%
Коэффициент Шарпа 3.34 3.27 1.60 0.32 -
Лучший месяц +8.12% +8.12% +8.12% +8.12% -
Худший месяц -0.91% -0.91% -1.51% -8.98% -
Максимальный убыток -5.77% -5.77% -7.60% -19.84% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CAP Japan Equity Fund I JPY reinvestment 26,154.0000 +26.25% +30.33%
CAP Japan Equity Fund I CHF reinvestment 181.9900 +25.39% +27.60%
CAP Japan Equity Fund A CHF reinvestment 225.2900 +24.93% +25.61%
CAP Japan Equity Fund A JPY reinvestment 28,127.0000 +24.01% +26.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.22%
6 месяцев  
+20.56%
1 год  
+24.01%
3 года  
+26.68%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+29.09%
Год
2023  
+12.00%
2022
  -8.63%
2021  
+4.94%