Candriam Money Market Euro, Classique - Distribution/ LU0093583234 /
NAV2024. 06. 27. | Vált.+0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
362,5000EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Candriam ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,22 | +2,21% |
2000 | 0,24 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,30 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | +3,64% |
2001 | 0,40 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,30 | 0,34 | 0,30 | 0,25 | +4,14% |
2002 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | +2,98% |
2003 | 0,22 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | +2,00% |
2004 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | +1,53% |
2005 | 0,13 | 0,13 | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | +1,67% |
2006 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | +2,32% |
2007 | 0,28 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,20 | 0,28 | 0,41 | 0,24 | 0,30 | +3,34% |
2008 | 0,42 | 0,24 | 0,19 | 0,29 | 0,36 | 0,28 | 0,37 | 0,35 | 0,09 | 0,37 | 0,42 | 0,32 | +3,76% |
2009 | 0,30 | 0,23 | 0,14 | 0,10 | 0,15 | 0,13 | 0,22 | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | +1,84% |
2010 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | -0,01 | -0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | +0,34% |
2011 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,24 | 0,08 | 0,04 | 0,14 | +0,93% |
2012 | 0,12 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | +0,36% |
2013 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | 0,02 | -0,24% |
2014 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,01% |
2015 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,09 | -0,04 | -0,04 | -0,07 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,46% |
2016 | -0,03 | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,12 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,05 | -0,06 | -0,56% |
2017 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,08 | -0,07 | -0,05 | -0,08 | -0,07 | -0,78% |
2018 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,05 | -0,10 | -0,04 | -0,07 | -0,07 | -0,05 | -0,09 | -0,10 | -0,07 | -0,84% |
2019 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,08 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,09 | -0,13 | -0,07 | -0,09 | -0,88% |
2020 | -0,09 | -0,07 | -0,23 | -0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,09 | -0,04 | -0,07 | -0,88% |
2021 | -0,08 | -0,08 | -0,09 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,08 | -1,09% |
2022 | -0,10 | -0,12 | -0,09 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,08 | -0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,08 | 0,10 | -0,55% |
2023 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | +2,80% |
2024 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,33 | 0,30 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,11% | 0,11% | 0,10% | 0,15% | 0,14% |
Sharpe ráta | -0,61 | -0,82 | -2,20 | -17,60 | -24,89 |
Legjobb hónap | +0,33% | +0,33% | +0,33% | +0,33% | +0,33% |
Legrosszabb hónap | +0,24% | +0,24% | +0,23% | -0,12% | -0,23% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,33% | -3,18% |
Túlteljesítés | -0,60% | - | -0,72% | -2,71% | -3,88% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Money Market Euro R EUR... | Újrabefektetés | 103,3100 | +3,94% | - | |
Candriam Money Market Euro, I - ... | Újrabefektetés | 572,8700 | +3,97% | +4,94% | |
Candriam Money Market Euro V EUR... | Újrabefektetés | 1 063,3300 | +4,12% | +5,26% | |
Candriam Money Market Euro, Clas... | Újrabefektetés | 532,4900 | +3,61% | +3,71% | |
Candriam Money Market Euro, Clas... | Osztalékfizetés | 362,5000 | +3,51% | +3,42% |
Teljesítmény
YTD | +1,76% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,80% | ||
1 Év | +3,51% | ||
3 Év | +3,42% | ||
5 Év | +1,49% | ||
10 Év | -1,53% | ||
Kezdettől | +33,38% | ||
Év | |||
2023 | +2,80% | ||
2022 | -0,55% | ||
2021 | -1,09% | ||
2020 | -0,88% | ||
2019 | -0,88% | ||
2018 | -0,84% | ||
2017 | -0,78% | ||
2016 | -0,56% | ||
2015 | -0,46% |
Osztalék
2024. 04. 29. | 6,92 EUR |
2015. 04. 28. | 0,40 EUR |
2013. 04. 26. | 0,90 EUR |
2012. 04. 27. | 1,60 EUR |
2011. 04. 29. | 1,60 EUR |
2010. 04. 30. | 2,00 EUR |
2009. 04. 30. | 11,60 EUR |
2008. 04. 30. | 11,60 EUR |
2007. 05. 24. | 11,60 EUR |
2006. 05. 30. | 8,00 EUR |
2005. 05. 23. | 8,00 EUR |
2004. 05. 10. | 12,00 EUR |
2003. 06. 02. | 14,00 EUR |
2002. 05. 06. | 13,00 EUR |
2001. 05. 02. | 14,00 EUR |
2000. 05. 03. | 10,00 EUR |
1999. 05. 04. | 15,00 EUR |