ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Candriam Money Market Euro, Classique - Distribution/  LU0093583234  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
363.4500EUR +0.02% paying dividend Money Market Worldwide Candriam ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - 0.19 0.23 0.20 0.19 0.18 0.17 0.20 0.18 0.18 0.23 0.22 +2.21%
2000 0.24 0.22 0.25 0.24 0.30 0.28 0.32 0.33 0.32 0.37 0.36 0.36 +3.64%
2001 0.40 0.34 0.36 0.36 0.36 0.35 0.36 0.35 0.30 0.34 0.30 0.25 +4.14%
2002 0.29 0.23 0.23 0.27 0.25 0.23 0.27 0.22 0.25 0.24 0.22 0.24 +2.98%
2003 0.22 0.19 0.20 0.19 0.16 0.17 0.15 0.14 0.15 0.14 0.13 0.15 +2.00%
2004 0.14 0.13 0.17 0.12 0.10 0.12 0.11 0.12 0.13 0.12 0.12 0.15 +1.53%
2005 0.13 0.13 0.19 0.13 0.13 0.14 0.13 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 +1.67%
2006 0.15 0.15 0.18 0.16 0.18 0.18 0.19 0.23 0.20 0.26 0.22 0.20 +2.32%
2007 0.28 0.24 0.26 0.27 0.27 0.27 0.28 0.20 0.28 0.41 0.24 0.30 +3.34%
2008 0.42 0.24 0.19 0.29 0.36 0.28 0.37 0.35 0.09 0.37 0.42 0.32 +3.76%
2009 0.30 0.23 0.14 0.10 0.15 0.13 0.22 0.18 0.12 0.12 0.07 0.07 +1.84%
2010 0.06 0.05 0.04 0.04 -0.01 -0.03 0.03 0.00 0.01 0.06 0.05 0.04 +0.34%
2011 0.04 0.05 0.05 0.05 0.09 0.06 0.03 0.06 0.24 0.08 0.04 0.14 +0.93%
2012 0.12 0.06 0.09 0.02 0.02 0.02 0.06 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 +0.36%
2013 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.02 0.02 -0.24%
2014 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01%
2015 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.02 -0.09 -0.04 -0.04 -0.07 -0.03 -0.03 -0.05 -0.46%
2016 -0.03 -0.05 -0.03 -0.05 -0.04 -0.12 -0.03 -0.03 -0.05 -0.02 -0.05 -0.06 -0.56%
2017 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.08 -0.07 -0.05 -0.08 -0.07 -0.78%
2018 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05 -0.10 -0.04 -0.07 -0.07 -0.05 -0.09 -0.10 -0.07 -0.84%
2019 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.08 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.13 -0.07 -0.09 -0.88%
2020 -0.09 -0.07 -0.23 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.09 -0.04 -0.07 -0.88%
2021 -0.08 -0.08 -0.09 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10 -0.08 -1.09%
2022 -0.10 -0.12 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.08 -0.04 -0.03 0.00 0.08 0.10 -0.55%
2023 0.12 0.16 0.18 0.19 0.22 0.23 0.23 0.29 0.28 0.29 0.29 0.29 +2.80%
2024 0.30 0.29 0.28 0.33 0.30 0.25 0.25 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.10% 0.11% 0.10% 0.15% 0.14%
Коэффициент Шарпа -0.64 -1.18 -1.52 -16.64 -23.90
Лучший месяц +0.33% +0.33% +0.33% +0.33% +0.33%
Худший месяц +0.25% +0.25% +0.23% -0.12% -0.23%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -1.23% -3.12%
Outperformance -0.60% - -0.72% -2.71% -3.88%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Candriam Money Market Euro R EUR... reinvestment 103.6100 +3.99% +5.27%
Candriam Money Market Euro, I - ... reinvestment 574.5400 +4.01% +5.30%
Candriam Money Market Euro V EUR... reinvestment 1,066.5400 +4.17% +5.63%
Candriam Money Market Euro, Clas... reinvestment 533.8900 +3.65% +4.06%
Candriam Money Market Euro, Clas... paying dividend 363.4500 +3.55% +3.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.02%
6 месяцев  
+1.77%
1 год  
+3.55%
3 года  
+3.80%
5 лет  
+1.81%
10 лет
  -1.26%
С самого начала  
+33.73%
Год
2023  
+2.80%
2022
  -0.55%
2021
  -1.09%
2020
  -0.88%
2019
  -0.88%
2018
  -0.84%
2017
  -0.78%
2016
  -0.56%
2015
  -0.46%
 

Дивиденды

29.04.2024 6.92 EUR
28.04.2015 0.40 EUR
26.04.2013 0.90 EUR
27.04.2012 1.60 EUR
29.04.2011 1.60 EUR
30.04.2010 2.00 EUR
30.04.2009 11.60 EUR
30.04.2008 11.60 EUR
24.05.2007 11.60 EUR
30.05.2006 8.00 EUR
23.05.2005 8.00 EUR
10.05.2004 12.00 EUR
02.06.2003 14.00 EUR
06.05.2002 13.00 EUR
02.05.2001 14.00 EUR
03.05.2000 10.00 EUR
04.05.1999 15.00 EUR